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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 614.00 | 849 751.00 | 139 864.00 | 989 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 268.00 | 849 751.00 | 204 518.00 | 1 054 268.00 |
BT Marchandises | 4 690 348.00 | 76 805.00 | 4 613 543.00 | 4 690 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CF Disponibilités | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 301.00 | 76 805.00 | 4 849 495.00 | 4 926 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 569.00 | 926 556.00 | 5 054 013.00 | 5 980 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -617 385.00 | -273 314.00 | | -617 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 431.00 | -344 071.00 | | -40 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 093.00 | 3 869 524.00 | | 3 829 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 803 152.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | 52 967.00 | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 302.00 | 62 767.00 | | 207 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 542.00 | 428.00 | | 72 542.00 |
EA Autres dettes | 843 269.00 | 726.00 | | 843 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 920.00 | 920 040.00 | | 1 224 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 013.00 | 4 789 563.00 | | 5 054 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 920.00 | 920 040.00 | | 1 224 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 803 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 653.00 | 154 514.00 | 450 167.00 | 295 653.00 |
FG Production vendue services | 227 280.00 | 65 479.00 | 292 759.00 | 227 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 933.00 | 219 993.00 | 742 926.00 | 522 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 381.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 16 465.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -6 084.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 926.00 | 325 461.00 | | 742 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 357.00 | 669 533.00 | | 783 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 431.00 | -344 071.00 | | -40 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 010.00 | | 1 258.00 | 1 053 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 356.00 | | 1 258.00 | 988 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 582.00 | 42 169.00 | | 807 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 582.00 | 42 169.00 | | 807 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 269.00 | 843 269.00 | | 843 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 661.00 | 102 021.00 | 32 640.00 | 134 661.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 920.00 | 1 224 920.00 | | 1 224 920.00 |