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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 505.00 | 970 721.00 | 300 784.00 | 1 271 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 159.00 | 970 721.00 | 365 438.00 | 1 336 159.00 |
BT Marchandises | 5 147 620.00 | 178 992.00 | 4 968 628.00 | 5 147 620.00 |
BZ Autres créances | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 787.00 | 178 992.00 | 5 036 795.00 | 5 215 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 946.00 | 1 149 713.00 | 5 402 233.00 | 6 551 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -223 878.00 | -351 451.00 | | -223 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 722.00 | 127 573.00 | | -316 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 309.00 | 4 263 031.00 | | 3 946 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 820.00 | 527 001.00 | | 930 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 631.00 | 81 492.00 | | 167 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 37 315.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 924.00 | 690 085.00 | | 1 455 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 233.00 | 4 953 116.00 | | 5 402 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 924.00 | 690 085.00 | | 1 455 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 820.00 | | | 930 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 064.00 | 3 333.00 | 104 397.00 | 101 064.00 |
FG Production vendue services | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 159.00 | 3 333.00 | 191 492.00 | 188 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 1 500.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 9 500.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | 8 830.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 010.00 | 641 907.00 | | 229 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 732.00 | 514 335.00 | | 545 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 722.00 | 127 573.00 | | -316 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 266.00 | | 93 893.00 | 1 242 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 612.00 | | 93 893.00 | 1 177 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 016.00 | 46 705.00 | | 924 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 016.00 | 46 705.00 | | 924 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 492.00 | 27 500.00 | | 151 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 492.00 | 27 500.00 | | 151 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 492.00 | 27 500.00 | | 151 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 655.00 | 929 655.00 | | 929 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 631.00 | 167 631.00 | | 167 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 890.00 | 312 890.00 | | 312 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 481.00 | 65 841.00 | 32 640.00 | 98 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 924.00 | 1 455 924.00 | | 1 455 924.00 |