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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 069.00 | 930 977.00 | 70 093.00 | 1 001 069.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 057.00 | 930 977.00 | 148 080.00 | 1 079 057.00 |
BT Marchandises | 4 435 655.00 | 151 492.00 | 4 284 164.00 | 4 435 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 762.00 | | 363 762.00 | 363 762.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 144.00 | 151 492.00 | 5 389 652.00 | 5 541 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 200.00 | 1 082 468.00 | 5 537 732.00 | 6 620 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -571 949.00 | -440 662.00 | | -571 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 498.00 | -131 287.00 | | 220 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 458.00 | 3 914 960.00 | | 4 135 458.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 946 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 324.00 | 28 887.00 | | 1 114 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 75 199.00 | | 51 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 4 875.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 236 207.00 | 101 276.00 | | 236 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 274.00 | 1 156 611.00 | | 1 402 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 732.00 | 5 071 571.00 | | 5 537 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 324.00 | | | 1 114 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 146.00 | 357 367.00 | 1 497 513.00 | 1 140 146.00 |
FG Production vendue services | 89 223.00 | 240 000.00 | 329 223.00 | 89 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 369.00 | 597 367.00 | 1 826 736.00 | 1 229 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 239.00 | -1.00 | | -26 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 419.00 | 529 087.00 | | 1 841 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 921.00 | 660 375.00 | | 1 620 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 498.00 | -131 287.00 | | 220 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 723.00 | | 36 333.00 | 1 055 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 079 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 014 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 069.00 | | 36 333.00 | 991 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 408.00 | 24 569.00 | 13 000.00 | 919 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 408.00 | 24 569.00 | 13 000.00 | 919 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 108.00 | 2 384.00 | | 149 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 108.00 | 2 384.00 | | 149 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 108.00 | 2 384.00 | | 149 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 971.00 | 1 095 835.00 | 18 136.00 | 1 113 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 363 762.00 | 363 762.00 | | 363 762.00 |
VB T. V. A. | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 698.00 | | | 1 151 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 486.00 | 421 846.00 | 32 640.00 | 454 486.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 274.00 | 1 384 138.00 | 18 136.00 | 1 402 274.00 |