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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 614.00 | 887 932.00 | 101 683.00 | 989 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 268.00 | 887 932.00 | 166 337.00 | 1 054 268.00 |
BT Marchandises | 4 755 795.00 | 149 108.00 | 4 606 687.00 | 4 755 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 876.00 | 149 108.00 | 4 670 768.00 | 4 819 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 145.00 | 1 037 040.00 | 4 837 105.00 | 5 874 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -657 816.00 | -617 385.00 | | -657 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 154.00 | -40 431.00 | | 217 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 247.00 | 3 829 093.00 | | 4 046 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 893.00 | 80 000.00 | | 676 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | 21 808.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 207 302.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 72 542.00 | | 23 639.00 |
EA Autres dettes | 31 276.00 | 843 269.00 | | 31 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 858.00 | 1 224 920.00 | | 790 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 105.00 | 5 054 013.00 | | 4 837 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 858.00 | 1 224 920.00 | | 790 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 893.00 | | | 676 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 573.00 | 270 649.00 | 413 222.00 | 142 573.00 |
FG Production vendue services | 141 455.00 | 557 825.00 | 699 280.00 | 141 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 028.00 | 828 474.00 | 1 112 502.00 | 284 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 332.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 332.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -332.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 509.00 | 742 926.00 | | 1 112 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 355.00 | 783 357.00 | | 895 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 154.00 | -40 431.00 | | 217 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 268.00 | | | 1 054 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 614.00 | | | 989 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 751.00 | 38 181.00 | | 849 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 751.00 | 38 181.00 | | 849 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 805.00 | 72 303.00 | | 76 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 805.00 | 72 303.00 | | 76 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 805.00 | 72 303.00 | | 76 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 893.00 | 676 893.00 | | 676 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 277.00 | 62 637.00 | 32 640.00 | 95 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 858.00 | 790 858.00 | | 790 858.00 |