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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 612.00 | 924 016.00 | 253 596.00 | 1 177 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 266.00 | 924 016.00 | 318 250.00 | 1 242 266.00 |
BT Marchandises | 4 434 865.00 | 151 492.00 | 4 283 373.00 | 4 434 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 357.00 | 151 492.00 | 4 634 866.00 | 4 786 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 623.00 | 1 075 508.00 | 4 953 116.00 | 6 028 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -351 451.00 | -571 949.00 | | -351 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 573.00 | 220 498.00 | | 127 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 031.00 | 4 135 458.00 | | 4 263 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 001.00 | 1 114 324.00 | | 527 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 492.00 | 51 125.00 | | 81 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 315.00 | 618.00 | | 37 315.00 |
EA Autres dettes | 44 276.00 | 236 207.00 | | 44 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 085.00 | 1 402 274.00 | | 690 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 116.00 | 5 537 732.00 | | 4 953 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 085.00 | 1 402 274.00 | | 690 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
FG Production vendue services | 74 640.00 | 404 225.00 | 478 865.00 | 74 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 682.00 | 404 225.00 | 624 907.00 | 220 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 11 761.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 13 761.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 40 000.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 40 000.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | -26 239.00 | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 907.00 | 1 841 419.00 | | 641 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 335.00 | 1 620 921.00 | | 514 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 573.00 | 220 498.00 | | 127 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 057.00 | | 209 878.00 | 1 079 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 668.00 | 1 242 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 668.00 | 1 177 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 402.00 | | 209 878.00 | 1 014 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 977.00 | 26 374.00 | 33 335.00 | 930 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 977.00 | 26 374.00 | 33 335.00 | 930 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 836.00 | 525 836.00 | | 525 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 698.00 | | | 1 091 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 829.00 | 48 189.00 | 32 640.00 | 80 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 085.00 | 690 085.00 | | 690 085.00 |