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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 069.00 | 919 408.00 | 71 661.00 | 991 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 723.00 | 919 408.00 | 136 315.00 | 1 055 723.00 |
BT Marchandises | 4 885 127.00 | 149 108.00 | 4 736 019.00 | 4 885 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 364.00 | 149 108.00 | 4 935 256.00 | 5 084 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 087.00 | 1 068 516.00 | 5 071 571.00 | 6 140 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 209 709.00 | 4 209 709.00 | | 4 209 709.00 |
DH Report à nouveau | -440 662.00 | -657 816.00 | | -440 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 287.00 | 217 154.00 | | -131 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 960.00 | 4 046 247.00 | | 3 914 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 374.00 | 676 893.00 | | 946 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | 22 092.00 | | 28 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 36 957.00 | | 75 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 23 639.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 101 276.00 | 31 276.00 | | 101 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 611.00 | 790 858.00 | | 1 156 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 571.00 | 4 837 105.00 | | 5 071 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 611.00 | 790 858.00 | | 1 156 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 374.00 | 676 893.00 | | 716 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 845.00 | 38 125.00 | 362 970.00 | 324 845.00 |
FG Production vendue services | 166 117.00 | | 166 117.00 | 166 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 962.00 | 38 125.00 | 529 087.00 | 490 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 070.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 070.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 064.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 087.00 | 1 112 509.00 | | 529 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 375.00 | 895 355.00 | | 660 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 287.00 | 217 154.00 | | -131 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 268.00 | | 1 455.00 | 1 054 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 614.00 | | 1 455.00 | 989 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 932.00 | 31 476.00 | | 887 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 932.00 | 31 476.00 | | 887 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VB T. V. A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 374.00 | 716 374.00 | | 716 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 829.00 | 198 189.00 | 32 640.00 | 230 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 611.00 | 1 156 611.00 | | 1 156 611.00 |