| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 622.00 | 299.00 | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 707.00 | 388 787.00 | 3 451 920.00 | 3 840 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 478.00 | 9 522.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 246 054.00 | 153 312.00 | 92 742.00 | 246 054.00 |
AP Constructions | 1 321 638.00 | 711 806.00 | 609 832.00 | 1 321 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 610.00 | 29 017.00 | 31 593.00 | 60 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 587.00 | 1 247 108.00 | 589 479.00 | 1 836 587.00 |
BF Prêts | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 700.00 | 61 073.00 | 215 627.00 | 276 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864 617.00 | 2 618 202.00 | 5 246 415.00 | 7 864 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BT Marchandises | 3 475 429.00 | 17 824.00 | 3 457 605.00 | 3 475 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 087.00 | 987 934.00 | 3 828 153.00 | 4 816 087.00 |
BZ Autres créances | 3 556 800.00 | 32 160.00 | 3 524 640.00 | 3 556 800.00 |
CF Disponibilités | 491 363.00 | | 491 363.00 | 491 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 495.00 | 1 037 918.00 | 11 652 577.00 | 12 690 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 112.00 | 3 656 120.00 | 16 898 992.00 | 20 555 112.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | 3 102 673.00 | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 160.00 | 981 016.00 | | 2 128 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 749.00 | 1 147 144.00 | | 967 749.00 |
DK Provisions réglementées | 103 162.00 | 77 938.00 | | 103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644 816.00 | 5 651 844.00 | | 6 644 816.00 |
DP Provisions pour risques | 149 902.00 | 115 902.00 | | 149 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 902.00 | 115 902.00 | | 149 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 749.00 | 1 728 753.00 | | 1 796 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 278.00 | 583 131.00 | | 405 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 375.00 | 3 730 663.00 | | 5 468 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 203.00 | 1 194 762.00 | | 968 203.00 |
EA Autres dettes | 1 112 821.00 | 420 054.00 | | 1 112 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 914.00 | 80 730.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 104 274.00 | 7 738 094.00 | | 10 104 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 992.00 | 13 505 839.00 | | 16 898 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 672 676.00 | 6 650 572.00 | 35 323 248.00 | 28 672 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 464 057.00 | | 464 057.00 | 464 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 137 815.00 | 6 650 572.00 | 35 788 386.00 | 29 137 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 894 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 722 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 391 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 633.00 | 39 997.00 | | 22 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 149.00 | 15 195.00 | | 72 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 000.00 | 69 425.00 | | 482 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 782.00 | 124 617.00 | | 576 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 734.00 | 111 720.00 | | 97 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 939.00 | 383 273.00 | | 637 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 795.00 | 67 064.00 | | 92 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 468.00 | 562 057.00 | | 828 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 686.00 | -437 440.00 | | -251 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 596.00 | 80 238.00 | | 20 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 625.00 | 304 727.00 | | 187 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496 649.00 | 30 422 100.00 | | 36 496 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 528 899.00 | 29 274 957.00 | | 35 528 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 749.00 | 1 147 144.00 | | 967 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 542.00 | 64 666.00 | | 124 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 098.00 | | 515 121.00 | 8 471 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 003.00 | 522 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 601.00 | 7 864 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 093.00 | 3 877 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 505.00 | 3 464 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 721.00 | | 10 000.00 | 4 502 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 504.00 | | 352 890.00 | 3 369 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 874.00 | | 152 231.00 | 598 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 994.00 | 267 296.00 | 264 947.00 | 2 165 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 280.00 | 7 257.00 | 9 438.00 | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 713.00 | 260 038.00 | 255 509.00 | 2 136 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 376 270.00 | 337 350.00 | 102 890.00 | 376 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 938.00 | 25 223.00 | | 77 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 902.00 | 66 000.00 | 32 000.00 | 115 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 838 787.00 | | 450 000.00 | 838 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 764.00 | 17 824.00 | 24 764.00 | 24 764.00 |
6T Sur comptes clients | 887 382.00 | 143 514.00 | 42 962.00 | 887 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 720.00 | 195 073.00 | 528 015.00 | 1 820 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 560.00 | 286 296.00 | 560 015.00 | 2 014 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 338.00 | 67 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 735.00 | 10 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 223.00 | 482 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 375.00 | 5 468 375.00 | | 5 468 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 026.00 | 263 026.00 | | 263 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 821.00 | 1 112 821.00 | | 1 112 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UP Prêts | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 623.00 | | | 3 713 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 464.00 | | | 1 102 464.00 |
VB T. V. A. | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 461.00 | 284 461.00 | | 284 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 288.00 | 395 680.00 | 1 116 608.00 | 1 512 288.00 |
VI Groupe et associés | 405 278.00 | 405 278.00 | | 405 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 040.00 | | | 466 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
VP Divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 372.00 | 308 372.00 | | 308 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 348.00 | | | 3 118 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 525.00 | 8 576 535.00 | 506 990.00 | 9 083 525.00 |
VW T.V.A. | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 773 340.00 | 8 656 732.00 | 1 116 608.00 | 9 773 340.00 |