| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 497.00 | 56 577.00 | 16 920.00 | 73 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 707.00 | 588 787.00 | 3 254 920.00 | 3 843 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 759.00 | 26 940.00 | 37 819.00 | 64 759.00 |
AN Terrains | 246 053.00 | 154 283.00 | 91 769.00 | 246 053.00 |
AP Constructions | 1 342 767.00 | 971 377.00 | 371 390.00 | 1 342 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 586.00 | 43 368.00 | 32 218.00 | 75 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 678.00 | 1 510 352.00 | 747 327.00 | 2 257 678.00 |
BF Prêts | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 893.00 | 106 877.00 | 123 016.00 | 229 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 489.00 | 3 458 561.00 | 4 824 928.00 | 8 283 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BT Marchandises | 3 700 870.00 | 40 571.00 | 3 660 299.00 | 3 700 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 577.00 | 670 600.00 | 3 309 977.00 | 3 980 577.00 |
BZ Autres créances | 4 303 114.00 | 32 160.00 | 4 270 954.00 | 4 303 114.00 |
CF Disponibilités | 558 923.00 | | 558 923.00 | 558 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 237.00 | 743 331.00 | 12 049 906.00 | 12 793 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 076 726.00 | 4 201 892.00 | 16 874 834.00 | 21 076 726.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | 3 102 673.00 | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 168 140.00 | 3 105 339.00 | | 3 168 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 175.00 | 62 801.00 | | 1 125 175.00 |
DK Provisions réglementées | 35 748.00 | 39 707.00 | | 35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 197.00 | 6 630 981.00 | | 7 752 197.00 |
DP Provisions pour risques | 321 769.00 | 451 067.00 | | 321 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 769.00 | 451 067.00 | | 321 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 319.00 | 1 768 203.00 | | 1 854 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 108.00 | 209 108.00 | | 197 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 536.00 | 2 261 508.00 | | 4 324 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 568.00 | 615 046.00 | | 754 568.00 |
EA Autres dettes | 1 668 784.00 | 1 374 950.00 | | 1 668 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 553.00 | 2 286.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 868.00 | 6 230 990.00 | | 8 800 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 874 834.00 | 13 313 038.00 | | 16 874 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 870.00 | 4 952 796.00 | | 7 324 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 277 409.00 | 5 044 068.00 | 31 321 477.00 | 26 277 409.00 |
FG Production vendue services | 174 863.00 | 23 201.00 | 198 064.00 | 174 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 452 272.00 | 5 067 268.00 | 31 519 540.00 | 26 452 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 549 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 257 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 430 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 040.00 | 7 772.00 | | 15 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 490 400.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 552.00 | 139 702.00 | | 443 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 591.00 | 637 874.00 | | 471 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 174.00 | 159 611.00 | | 106 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 135 182.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 840.00 | 149 512.00 | | 318 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 172.00 | 444 306.00 | | 425 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 420.00 | 193 568.00 | | 46 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 025 848.00 | 27 064 175.00 | | 33 025 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 900 673.00 | 27 001 374.00 | | 31 900 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 175.00 | 62 801.00 | | 1 125 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 179.00 | | 486 445.00 | 8 132 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 532.00 | 379 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 541.00 | 193 594.00 | 8 283 489.00 | 141 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 541.00 | 107 062.00 | 3 922 085.00 | 141 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 963.00 | | 22 000.00 | 3 959 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 142.00 | | 462 545.00 | 3 708 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 073.00 | | 1 900.00 | 464 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 840.00 | 338 961.00 | 106 905.00 | 2 530 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 911.00 | 24 606.00 | | 58 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 929.00 | 314 356.00 | 106 905.00 | 2 471 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 707.00 | 192.00 | 4 150.00 | 39 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 067.00 | 310 104.00 | 439 402.00 | 451 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 588 787.00 | | | 588 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 590.00 | 40 571.00 | 298 590.00 | 298 590.00 |
6T Sur comptes clients | 672 235.00 | 40 852.00 | 42 487.00 | 672 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 649.00 | 81 423.00 | 341 077.00 | 1 698 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 423.00 | 391 718.00 | 784 629.00 | 2 189 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 423.00 | 341 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 295.00 | 443 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 536.00 | 4 324 536.00 | | 4 324 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 132.00 | 237 132.00 | | 237 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 787.00 | 268 787.00 | | 268 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 784.00 | 1 668 784.00 | | 1 668 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UP Prêts | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 421.00 | 3 229 421.00 | | 3 229 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 155.00 | 751 155.00 | | 751 155.00 |
VB T. V. A. | 230 736.00 | 230 736.00 | | 230 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 145.00 | 377 147.00 | 1 475 998.00 | 1 853 145.00 |
VI Groupe et associés | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 164.00 | | | 509 164.00 |
VP Divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 994.00 | 4 043 994.00 | | 4 043 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 282.00 | 8 370 952.00 | 364 330.00 | 8 735 282.00 |
VW T.V.A. | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 868.00 | 7 324 870.00 | 1 475 998.00 | 8 800 868.00 |