| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 707.00 | 388 787.00 | 3 451 920.00 | 3 840 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 478.00 | 7 522.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
AN Terrains | 246 054.00 | 154 131.00 | 91 922.00 | 246 054.00 |
AP Constructions | 1 323 990.00 | 771 812.00 | 552 177.00 | 1 323 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 32 540.00 | 23 684.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 868.00 | 1 172 035.00 | 501 833.00 | 1 673 868.00 |
BF Prêts | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 453.00 | 69 165.00 | 62 288.00 | 131 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 686.00 | 2 617 868.00 | 4 927 818.00 | 7 545 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BT Marchandises | 3 291 591.00 | 2 438.00 | 3 289 153.00 | 3 291 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 163.00 | 1 058 708.00 | 3 167 455.00 | 4 226 163.00 |
BZ Autres créances | 4 807 864.00 | 32 160.00 | 4 775 704.00 | 4 807 864.00 |
CF Disponibilités | 1 258 652.00 | | 1 258 652.00 | 1 258 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 968.00 | 1 093 306.00 | 12 810 661.00 | 13 903 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 654.00 | 3 711 175.00 | 17 738 479.00 | 21 449 654.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | 3 102 673.00 | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 095 909.00 | 2 128 160.00 | | 3 095 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 817.00 | 967 749.00 | | 421 817.00 |
DK Provisions réglementées | 128 348.00 | 103 162.00 | | 128 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 820.00 | 6 644 816.00 | | 7 091 820.00 |
DP Provisions pour risques | 167 292.00 | 149 902.00 | | 167 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 292.00 | 149 902.00 | | 167 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 550.00 | 1 796 749.00 | | 1 742 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 439.00 | 405 278.00 | | 282 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 317.00 | 330 934.00 | | 139 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 391.00 | 5 468 375.00 | | 5 967 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 694.00 | 968 203.00 | | 779 694.00 |
EA Autres dettes | 1 540 105.00 | 1 112 821.00 | | 1 540 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 872.00 | 21 914.00 | | 27 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 479 367.00 | 10 104 274.00 | | 10 479 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 738 479.00 | 16 898 992.00 | | 17 738 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 618 920.00 | 8 664 185.00 | 37 283 105.00 | 28 618 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FG Production vendue services | 569 818.00 | | 569 818.00 | 569 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 190 299.00 | 8 664 185.00 | 37 854 484.00 | 29 190 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 949 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 818 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 181 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 22 633.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 723.00 | 72 149.00 | | 37 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 913.00 | 482 000.00 | | 106 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 019.00 | 576 782.00 | | 145 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 631.00 | 97 734.00 | | 89 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | 637 939.00 | | 4 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 425.00 | 92 795.00 | | 184 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 595.00 | 828 468.00 | | 278 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 576.00 | -251 686.00 | | -133 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 392.00 | 187 625.00 | | 156 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 104 405.00 | 36 496 649.00 | | 38 104 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 682 588.00 | 35 528 899.00 | | 37 682 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 817.00 | 967 749.00 | | 421 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 823.00 | 124 542.00 | | 188 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864 617.00 | | 236 056.00 | 7 864 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 944.00 | 343 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 987.00 | 7 545 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 043.00 | 3 300 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 877 627.00 | | 24 675.00 | 3 877 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 889.00 | | 163 289.00 | 3 464 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 101.00 | | 48 092.00 | 522 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 342.00 | 315 078.00 | 323 504.00 | 2 168 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 099.00 | 2 299.00 | | 27 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 242.00 | 312 780.00 | 323 504.00 | 2 141 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 610 730.00 | 80 920.00 | | 610 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 162.00 | 25 187.00 | | 103 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 902.00 | 124 303.00 | 106 913.00 | 149 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 787.00 | | | 388 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 824.00 | 2 438.00 | 17 824.00 | 17 824.00 |
6T Sur comptes clients | 987 934.00 | 97 009.00 | 26 235.00 | 987 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 778.00 | 107 539.00 | 44 059.00 | 1 487 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 842.00 | 257 028.00 | 150 972.00 | 1 740 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 447.00 | 44 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 490.00 | 106 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 391.00 | 5 967 391.00 | | 5 967 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 105.00 | 1 540 105.00 | | 1 540 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UP Prêts | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 514.00 | | | 3 059 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 649.00 | | | 1 166 649.00 |
VB T. V. A. | 542 988.00 | | | 542 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 369.00 | 584 369.00 | | 584 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 181.00 | 379 897.00 | 778 284.00 | 1 158 181.00 |
VI Groupe et associés | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 070.00 | | | 245 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 342.00 | | | 598 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 094.00 | | | 4 103 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 521 354.00 | 9 193 217.00 | 328 138.00 | 9 521 354.00 |
VW T.V.A. | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 050.00 | 9 561 766.00 | 778 284.00 | 10 340 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |