| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 060.00 | 30 765.00 | 42 295.00 | 73 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 707.00 | 588 787.00 | 3 251 920.00 | 3 840 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 398.00 | 9 278.00 | 9 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 246 054.00 | 154 256.00 | 91 797.00 | 246 054.00 |
AP Constructions | 1 323 990.00 | 829 954.00 | 494 036.00 | 1 323 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 39 519.00 | 16 705.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 657.00 | 1 230 212.00 | 517 446.00 | 1 747 657.00 |
BF Prêts | 162 401.00 | | 162 401.00 | 162 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 238.00 | 69 165.00 | 185 073.00 | 254 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 118.00 | 2 943 056.00 | 4 786 062.00 | 7 729 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 2 997 298.00 | | 2 997 298.00 | 2 997 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 587.00 | 1 106 276.00 | 3 408 311.00 | 4 514 587.00 |
BZ Autres créances | 3 706 082.00 | 32 160.00 | 3 673 922.00 | 3 706 082.00 |
CF Disponibilités | 1 021 470.00 | | 1 021 470.00 | 1 021 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 518 194.00 | 1 138 436.00 | 11 379 758.00 | 12 518 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 247 312.00 | 4 081 492.00 | 16 165 820.00 | 20 247 312.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | 3 102 673.00 | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 517 726.00 | 3 095 909.00 | | 3 517 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | 421 817.00 | | 41 463.00 |
DK Provisions réglementées | 153 549.00 | 128 348.00 | | 153 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 483.00 | 7 091 820.00 | | 7 158 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 179.00 | 167 292.00 | | 25 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 179.00 | 167 292.00 | | 25 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 088.00 | 1 742 550.00 | | 1 654 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 951.00 | 282 439.00 | | 381 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 779.00 | 139 317.00 | | 200 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 792.00 | 5 967 391.00 | | 4 420 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 918.00 | 779 694.00 | | 886 918.00 |
EA Autres dettes | 1 421 271.00 | 1 540 105.00 | | 1 421 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360.00 | 27 872.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 158.00 | 10 479 367.00 | | 8 982 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 820.00 | 17 738 479.00 | | 16 165 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 287 926.00 | 5 784 063.00 | 33 071 990.00 | 27 287 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FG Production vendue services | 405 180.00 | 113 700.00 | 518 880.00 | 405 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 694 758.00 | 5 897 764.00 | 33 592 522.00 | 27 694 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 711 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 762 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 446 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 383.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 909.00 | 37 723.00 | | 23 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 196.00 | 106 913.00 | | 142 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 254.00 | 145 019.00 | | 166 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 849.00 | 89 631.00 | | 59 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 958.00 | 4 539.00 | | 26 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 757.00 | 184 425.00 | | 231 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 565.00 | 278 595.00 | | 318 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 310.00 | -133 576.00 | | -152 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | 156 392.00 | | 53 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 893 915.00 | 38 104 405.00 | | 33 893 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 852 452.00 | 37 682 588.00 | | 33 852 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 463.00 | 421 817.00 | | 41 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 242.00 | 188 823.00 | | 209 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 686.00 | | 426 541.00 | 7 545 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 499.00 | 431 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 109.00 | 7 729 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 3 923 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 610.00 | 3 373 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902 302.00 | | 31 141.00 | 3 902 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 135.00 | | 240 400.00 | 3 300 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 249.00 | | 155 000.00 | 343 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 916.00 | 273 192.00 | 148 005.00 | 2 159 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 398.00 | 5 743.00 | 3 978.00 | 29 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 518.00 | 267 449.00 | 144 027.00 | 2 130 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 348.00 | 25 283.00 | 83.00 | 128 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 292.00 | | 142 113.00 | 167 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 787.00 | 200 000.00 | | 388 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058 708.00 | 89 230.00 | 41 662.00 | 1 058 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 258.00 | 289 230.00 | 44 100.00 | 1 551 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 899.00 | 314 513.00 | 186 296.00 | 1 846 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 230.00 | 44 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 283.00 | 142 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 792.00 | 4 420 792.00 | | 4 420 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 730.00 | 239 730.00 | | 239 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 071.00 | 296 071.00 | | 296 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 271.00 | 1 421 271.00 | | 1 421 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UP Prêts | 162 401.00 | | 162 401.00 | 162 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 992.00 | 3 290 992.00 | | 3 290 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 596.00 | 1 223 596.00 | | 1 223 596.00 |
VB T. V. A. | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 088.00 | 423 470.00 | 780 618.00 | 1 204 088.00 |
VI Groupe et associés | 381 951.00 | 381 951.00 | | 381 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 195.00 | | | 454 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 243.00 | 3 450 243.00 | | 3 450 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 344 536.00 | 416 639.00 | |
VW T.V.A. | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 379.00 | 8 000 761.00 | 780 618.00 | 8 781 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |