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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 660.00 | 40 551.00 | 41 110.00 | 81 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 707.00 | 588 787.00 | 3 250 920.00 | 3 839 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 592.00 | 5 109.00 | 37 483.00 | 42 592.00 |
AN Terrains | 246 054.00 | 154 283.00 | 91 770.00 | 246 054.00 |
AP Constructions | 1 367 571.00 | 885 954.00 | 481 617.00 | 1 367 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 829.00 | 33 535.00 | 19 294.00 | 52 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 248.00 | 1 246 223.00 | 641 025.00 | 1 887 248.00 |
BF Prêts | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 941.00 | 69 165.00 | 190 775.00 | 259 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 139.00 | 3 023 607.00 | 4 896 531.00 | 7 920 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BT Marchandises | 2 994 825.00 | 59 396.00 | 2 935 429.00 | 2 994 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 209.00 | 692 650.00 | 2 702 559.00 | 3 395 209.00 |
BZ Autres créances | 3 744 422.00 | 32 160.00 | 3 712 262.00 | 3 744 422.00 |
CF Disponibilités | 492 431.00 | | 492 431.00 | 492 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 831.00 | 784 206.00 | 9 972 625.00 | 10 756 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 969.00 | 3 807 813.00 | 14 869 156.00 | 18 676 969.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 453 421.00 | | | 3 453 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 742.00 | | | -348 742.00 |
DK Provisions réglementées | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 640.00 | | | 6 706 640.00 |
DP Provisions pour risques | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 481.00 | | | 1 506 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 729.00 | | | 4 043 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 911.00 | | | 717 911.00 |
EA Autres dettes | 1 340 073.00 | | | 1 340 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859 379.00 | | | 7 859 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 869 156.00 | | | 14 869 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 297.00 | | | 7 381 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 674.00 | | | 632 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 400 353.00 | 5 965 367.00 | 33 365 720.00 | 27 400 353.00 |
FD Production vendue biens | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 312 262.00 | 72 140.00 | 384 402.00 | 312 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 713 482.00 | 6 037 507.00 | 33 750 989.00 | 27 713 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 520 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 463 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 997.00 | |
GE Autres charges | | | 696 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 527 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 537.00 | | | 332 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 854.00 | | | -313 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 581 557.00 | | | 34 581 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 930 299.00 | | | 34 930 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 742.00 | | | -348 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 118.00 | | 515 369.00 | 7 729 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 273.00 | 402 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 349.00 | 7 920 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 963 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 076.00 | 3 553 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 443.00 | | 41 517.00 | 3 923 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 925.00 | | 437 853.00 | 3 373 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 750.00 | | 36 000.00 | 431 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 104.00 | 312 560.00 | 232 008.00 | 2 285 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 163.00 | 14 497.00 | | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 941.00 | 298 063.00 | 232 008.00 | 2 253 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 549.00 | 24 701.00 | 83.00 | 153 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 179.00 | 290 422.00 | 12 464.00 | 25 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 588 787.00 | | | 588 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 106 276.00 | 282 601.00 | 696 227.00 | 1 106 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796 388.00 | 341 997.00 | 696 227.00 | 1 796 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 116.00 | 657 121.00 | 708 773.00 | 1 975 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 997.00 | 696 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 123.00 | 12 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 729.00 | 4 043 729.00 | | 4 043 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 073.00 | 1 340 073.00 | | 1 340 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UP Prêts | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 823.00 | 2 603 823.00 | | 2 603 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 387.00 | 791 387.00 | | 791 387.00 |
VB T. V. A. | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 674.00 | 632 674.00 | | 632 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 807.00 | 395 725.00 | 462 275.00 | 873 807.00 |
VI Groupe et associés | 212 265.00 | 212 265.00 | | 212 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 111.00 | | | 430 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 742.00 | 3 566 742.00 | | 3 566 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 514.00 | 7 245 147.00 | 387 366.00 | 7 632 514.00 |
VW T.V.A. | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 379.00 | 7 381 297.00 | 462 275.00 | 7 859 379.00 |