| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 497.00 | 44 482.00 | 29 015.00 | 73 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 707.00 | 588 787.00 | 3 250 920.00 | 3 839 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 759.00 | 14 429.00 | 32 330.00 | 46 759.00 |
AN Terrains | 246 053.00 | 154 283.00 | 91 769.00 | 246 053.00 |
AP Constructions | 1 341 990.00 | 917 336.00 | 424 655.00 | 1 341 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 823.00 | 41 110.00 | 26 713.00 | 67 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 276.00 | 1 359 200.00 | 693 076.00 | 2 052 276.00 |
BF Prêts | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 799.00 | 106 877.00 | 150 922.00 | 257 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 179.00 | 3 226 504.00 | 4 905 674.00 | 8 132 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BT Marchandises | 2 913 288.00 | 298 590.00 | 2 614 698.00 | 2 913 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 134.00 | 672 235.00 | 2 077 899.00 | 2 750 134.00 |
BZ Autres créances | 3 440 216.00 | 32 160.00 | 3 408 056.00 | 3 440 216.00 |
CF Disponibilités | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 410 349.00 | 1 002 985.00 | 8 407 364.00 | 9 410 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 542 528.00 | 4 229 489.00 | 13 313 038.00 | 17 542 528.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 673.00 | 3 102 673.00 | | 3 102 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 133.00 | 29 792.00 | | 29 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 105 339.00 | 3 453 421.00 | | 3 105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 801.00 | -348 742.00 | | 62 801.00 |
DK Provisions réglementées | 39 707.00 | 178 167.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 981.00 | 6 706 640.00 | | 6 630 981.00 |
DP Provisions pour risques | 451 067.00 | 303 137.00 | | 451 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 067.00 | 303 137.00 | | 451 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 203.00 | 1 506 481.00 | | 1 768 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 108.00 | 212 265.00 | | 209 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -110.00 | -90.00 | | -110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 508.00 | 4 043 729.00 | | 2 261 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 046.00 | 717 911.00 | | 615 046.00 |
EA Autres dettes | 1 374 950.00 | 1 298 474.00 | | 1 374 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 38 920.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 990.00 | 7 817 689.00 | | 6 230 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 038.00 | 14 827 467.00 | | 13 313 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 796.00 | 7 381 297.00 | | 4 952 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 087 155.00 | 3 884 529.00 | 25 971 685.00 | 22 087 155.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 318.00 | 16 518.00 | 216 835.00 | 200 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 287 473.00 | 3 901 047.00 | 26 188 520.00 | 22 287 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 421 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 767 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 725.00 | |
GE Autres charges | | | 94 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 495 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 594.00 | 62 019.00 | | 80 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 600.00 | 10 250.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 874.00 | 54 884.00 | | 637 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 306.00 | 368 737.00 | | 444 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 568.00 | -313 854.00 | | 193 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 064 175.00 | 34 581 557.00 | | 27 064 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 001 374.00 | 34 930 299.00 | | 27 001 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 801.00 | -348 742.00 | | 62 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 247.00 | 238 367.00 | | 234 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 139.00 | | 505 523.00 | 7 920 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 483.00 | 8 132 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 163.00 | 3 959 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 320.00 | 3 708 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 959.00 | | 4 167.00 | 3 963 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 702.00 | | 439 761.00 | 3 553 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 477.00 | | 61 596.00 | 402 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 655.00 | 323 486.00 | 158 301.00 | 2 365 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 660.00 | 21 414.00 | 8 163.00 | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 995.00 | 302 072.00 | 150 138.00 | 2 319 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 165.00 | 37 712.00 | | 69 165.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 167.00 | 192.00 | 138 652.00 | 178 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 137.00 | 148 980.00 | 1 050.00 | 303 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 588 787.00 | | | 588 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 396.00 | 298 590.00 | 59 396.00 | 59 396.00 |
6T Sur comptes clients | 692 650.00 | 65 135.00 | 85 550.00 | 692 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 158.00 | 401 437.00 | 144 946.00 | 1 442 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 463.00 | 550 609.00 | 284 648.00 | 1 923 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 725.00 | 144 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 172.00 | 139 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 508.00 | 2 261 508.00 | | 2 261 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 269.00 | 226 269.00 | | 226 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 950.00 | 1 374 950.00 | | 1 374 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UP Prêts | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 366.00 | 2 011 366.00 | | 2 011 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
VB T. V. A. | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 203.00 | 489 899.00 | 1 196 068.00 | 1 768 203.00 |
VI Groupe et associés | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120 893.00 | 3 120 893.00 | | 3 120 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 705.00 | 6 279 743.00 | 448 962.00 | 6 728 705.00 |
VW T.V.A. | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 100.00 | 4 952 796.00 | 1 196 068.00 | 6 231 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |