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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 241.00 | 113 867.00 | 14 374.00 | 128 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 019.00 | 745 448.00 | 703 571.00 | 1 449 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 094.00 | 903 637.00 | 937 457.00 | 1 841 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BZ Autres créances | 225 915.00 | | 225 915.00 | 225 915.00 |
CF Disponibilités | 268 402.00 | | 268 402.00 | 268 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 630.00 | | 564 630.00 | 564 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 724.00 | 903 637.00 | 1 502 087.00 | 2 405 724.00 |
CU Autres participations | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 166.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 982.00 | 123 511.00 | | 65 982.00 |
DL TOTAL (I) | 321 609.00 | 378 877.00 | | 321 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 075.00 | 670 311.00 | | 609 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 650.00 | 133 629.00 | | 351 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 87 253.00 | | 75 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 346.00 | 43 694.00 | | 21 346.00 |
EA Autres dettes | 122 811.00 | 210 000.00 | | 122 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 478.00 | 1 144 887.00 | | 1 180 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 087.00 | 1 523 764.00 | | 1 502 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 240 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 698.00 | |
GE Autres charges | | | 77 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 426.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 426.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -375.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 53 993.00 | | 32 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 873.00 | 1 356 745.00 | | 1 456 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 891.00 | 1 233 234.00 | | 1 390 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 982.00 | 123 511.00 | | 65 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 777.00 | | | 1 833 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 514.00 | | | 1 570 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 618.00 | 157 698.00 | 10 679.00 | 756 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 793.00 | 529.00 | | 43 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 825.00 | 157 169.00 | 10 679.00 | 712 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 650.00 | 351 650.00 | | 351 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 975.00 | 110 211.00 | 421 714.00 | 608 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 819.00 | 285 052.00 | 75 767.00 | 360 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 478.00 | 681 715.00 | 421 714.00 | 1 180 478.00 |