| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 477.00 | 126 703.00 | 14 774.00 | 141 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 235.00 | 1 349 035.00 | 197 200.00 | 1 546 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 141.00 | 1 520 059.00 | 457 082.00 | 1 977 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 804.00 | 1 901.00 | 30 903.00 | 32 804.00 |
BZ Autres créances | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CF Disponibilités | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 258.00 | 1 901.00 | 396 357.00 | 398 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 399.00 | 1 521 960.00 | 853 439.00 | 2 375 399.00 |
CU Autres participations | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | | 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 909.00 | 131 797.00 | | -8 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 598.00 | -141 133.00 | | -15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 230 693.00 | 246 291.00 | | 230 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 724.00 | 524 916.00 | | 440 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 1 451.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 182 542.00 | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 22 865.00 | | 34 580.00 |
EA Autres dettes | | 135 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 746.00 | 867 366.00 | | 622 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 439.00 | 1 113 657.00 | | 853 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FG Production vendue services | 918 055.00 | | 918 055.00 | 918 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 667.00 | | 950 667.00 | 950 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 56 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | 4 675.00 | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 4 675.00 | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 3 951.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 5 858.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | -1 183.00 | | 6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 319.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 672.00 | 876 170.00 | | 1 175 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 270.00 | 1 017 303.00 | | 1 191 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 598.00 | -141 133.00 | | -15 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 011.00 | | 38 186.00 | 1 947 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 1 977 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 1 687 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 881.00 | | 17 887.00 | 1 677 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 808.00 | | 20 299.00 | 224 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 111.00 | 122 255.00 | 6 307.00 | 1 404 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 789.00 | 122 255.00 | 6 307.00 | 1 359 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 499.00 | 135 032.00 | 305 466.00 | 440 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 008.00 | 202 745.00 | 102 263.00 | 305 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 746.00 | 317 279.00 | 305 466.00 | 622 746.00 |