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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 777.00 | 110 819.00 | 22 958.00 | 133 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 506.00 | 854 456.00 | 612 050.00 | 1 466 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 592.00 | 1 009 596.00 | 853 996.00 | 1 863 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CF Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 193.00 | 1 009 596.00 | 1 319 597.00 | 2 329 193.00 |
CU Autres participations | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 65 982.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 326 556.00 | 321 609.00 | | 326 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 755.00 | 609 075.00 | | 499 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 884.00 | 351 650.00 | | 288 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 75 596.00 | | 55 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 21 346.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 146 831.00 | 122 811.00 | | 146 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 041.00 | 1 180 478.00 | | 993 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 597.00 | 1 502 087.00 | | 1 319 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 194 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 482.00 | |
GE Autres charges | | | 75 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 830.00 | 106.00 | | 31 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 830.00 | 106.00 | | 31 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 462.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 287.00 | 462.00 | | 14 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 543.00 | -356.00 | | 17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 32 971.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 737.00 | 1 456 873.00 | | 1 445 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 790.00 | 1 390 891.00 | | 1 440 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | 65 982.00 | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 637.00 | 157 600.00 | 51 641.00 | 903 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 315.00 | 157 600.00 | 51 641.00 | 859 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 884.00 | 288 884.00 | | 288 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
UX Autres créances clients | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 621.00 | 103 907.00 | 395 714.00 | 499 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VP Divers | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 459.00 | 366 317.00 | 76 143.00 | 442 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 041.00 | 597 327.00 | 395 714.00 | 993 041.00 |