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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 460.00 | 114 992.00 | 23 468.00 | 138 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 837.00 | 1 129 944.00 | 392 893.00 | 1 522 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 971.00 | 1 289 259.00 | 640 713.00 | 1 929 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
CF Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 988.00 | | 275 988.00 | 275 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 959.00 | 1 289 259.00 | 916 701.00 | 2 205 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 127 651.00 | 70 929.00 | | 127 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 56 722.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 387 424.00 | 383 278.00 | | 387 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 067.00 | 396 652.00 | | 302 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 235 357.00 | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 995.00 | 31 392.00 | | 34 995.00 |
EA Autres dettes | 75 155.00 | 118 274.00 | | 75 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 277.00 | 781 675.00 | | 529 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 701.00 | 1 164 952.00 | | 916 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 155 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 220.00 | |
GE Autres charges | | | 71 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 19 596.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 923.00 | 1 472 594.00 | | 1 377 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 777.00 | 1 415 871.00 | | 1 373 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 56 722.00 | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 493.00 | | 41 650.00 | 1 902 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 171.00 | 1 929 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | 1 663 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 212.00 | | 40 007.00 | 1 637 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 959.00 | | 1 643.00 | 220 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 210.00 | 152 220.00 | 14 171.00 | 1 151 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 888.00 | 152 220.00 | 14 171.00 | 1 106 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
UX Autres créances clients | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 590.00 | 106 708.00 | 184 882.00 | 291 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 843.00 | 223 086.00 | 79 757.00 | 302 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 277.00 | 344 395.00 | 184 882.00 | 529 277.00 |