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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 129.00 | 124 783.00 | 14 346.00 | 139 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 002.00 | 1 235 005.00 | 301 997.00 | 1 537 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 011.00 | 1 404 111.00 | 542 901.00 | 1 947 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | 109.00 | 6 367.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
CF Disponibilités | 315 291.00 | | 315 291.00 | 315 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 866.00 | 109.00 | 570 756.00 | 570 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 877.00 | 1 404 220.00 | 1 113 657.00 | 2 517 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 131 797.00 | 127 651.00 | | 131 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 133.00 | 4 146.00 | | -141 133.00 |
DL TOTAL (I) | 246 291.00 | 387 424.00 | | 246 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 916.00 | 302 067.00 | | 524 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 117 060.00 | | 182 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 865.00 | 34 995.00 | | 22 865.00 |
EA Autres dettes | 135 591.00 | 75 155.00 | | 135 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 366.00 | 529 277.00 | | 867 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 657.00 | 916 701.00 | | 1 113 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
FG Production vendue services | 658 791.00 | | 658 791.00 | 658 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 42 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 319.00 | 2 993.00 | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 170.00 | 1 377 923.00 | | 876 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 303.00 | 1 373 777.00 | | 1 017 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 133.00 | 4 146.00 | | -141 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 971.00 | | 42 660.00 | 1 929 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 1 947 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 620.00 | 1 677 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 047.00 | | 40 454.00 | 1 663 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 602.00 | | 2 206.00 | 222 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 259.00 | 140 472.00 | 25 620.00 | 1 289 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 937.00 | 140 472.00 | 25 620.00 | 1 244 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 735.00 | 84 640.00 | 440 095.00 | 524 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 871.00 | 239 907.00 | 81 964.00 | 321 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 366.00 | 427 271.00 | 440 095.00 | 867 366.00 |