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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 570.00 | 110 337.00 | 25 233.00 | 135 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 891.00 | 996 551.00 | 503 340.00 | 1 499 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 493.00 | 1 151 210.00 | 751 282.00 | 1 902 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BZ Autres créances | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
CF Disponibilités | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 669.00 | | 413 669.00 | 413 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 162.00 | 1 151 210.00 | 1 164 952.00 | 2 316 162.00 |
CU Autres participations | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 70 928.00 | 65 982.00 | | 70 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 722.00 | 4 947.00 | | 56 722.00 |
DL TOTAL (I) | 383 277.00 | 326 556.00 | | 383 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 651.00 | 499 755.00 | | 396 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 357.00 | 288 884.00 | | 235 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | 55 051.00 | | 31 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 118 273.00 | 146 831.00 | | 118 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 674.00 | 993 041.00 | | 781 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 952.00 | 1 319 597.00 | | 1 164 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 226 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 952.00 | |
GE Autres charges | | | 77 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 31 830.00 | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | 31 830.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 12 170.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 14 287.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 17 543.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | -990.00 | | 19 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 593.00 | 1 445 737.00 | | 1 472 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 871.00 | 1 440 790.00 | | 1 415 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 722.00 | 4 946.00 | | 56 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 592.00 | 58 240.00 | | 1 863 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 1 902 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 339.00 | 1 637 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 283.00 | 56 268.00 | | 1 600 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 987.00 | 1 972.00 | | 218 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 596.00 | 160 953.00 | 19 339.00 | 1 009 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 274.00 | 160 953.00 | 19 339.00 | 965 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 357.00 | 235 357.00 | | 235 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
UX Autres créances clients | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 433.00 | 291 814.00 | 104 619.00 | 396 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
VP Divers | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 295.00 | 279 181.00 | 78 114.00 | 357 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 675.00 | 677 056.00 | 104 619.00 | 781 675.00 |