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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 685.00 | 49.00 | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 301.00 | 91 529.00 | 66 772.00 | 158 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 285.00 | 31 634.00 | 57 650.00 | 89 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 142.00 | 131 849.00 | 235 294.00 | 367 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 223.00 | 31 226.00 | 196 997.00 | 228 223.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 393 054.00 | | 393 054.00 | 393 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 726.00 | 31 226.00 | 774 500.00 | 805 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 868.00 | 163 074.00 | 1 009 794.00 | 1 172 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 418 255.00 | 410 196.00 | | 418 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | 68 059.00 | | 73 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 515.00 | 5 705.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 538 517.00 | 525 885.00 | | 538 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 073.00 | 52 984.00 | | 61 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 4 185.00 | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 148 414.00 | | 113 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 464.00 | 53 794.00 | | 86 464.00 |
EA Autres dettes | 171 794.00 | 10 435.00 | | 171 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 277.00 | 269 812.00 | | 471 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 794.00 | 795 696.00 | | 1 009 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 009.00 | 236 772.00 | | 431 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 705.00 | | 57 705.00 | 330 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 268.00 | 367 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 247 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 066.00 | | 260.00 | 115 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 409.00 | | 57 445.00 | 211 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 652.00 | 34 704.00 | 19 508.00 | 116 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 720.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | 33 984.00 | 19 508.00 | 108 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 052.00 | 4 174.00 | | 27 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 052.00 | 4 174.00 | | 27 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 052.00 | 4 174.00 | | 27 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073.00 | 20 804.00 | 40 268.00 | 61 073.00 |
VI Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 992.00 | 228 519.00 | 39 473.00 | 267 992.00 |
VW T.V.A. | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 277.00 | 431 009.00 | 40 268.00 | 471 277.00 |