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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 386.00 | 112 466.00 | 47 920.00 | 160 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 945.00 | 50 873.00 | 79 072.00 | 129 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 887.00 | 172 073.00 | 237 814.00 | 409 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BP En cours de production de services | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 111.00 | 31 226.00 | 246 885.00 | 278 111.00 |
BZ Autres créances | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 240 720.00 | | 240 720.00 | 240 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 449.00 | 31 226.00 | 793 223.00 | 824 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 336.00 | 203 299.00 | 1 031 037.00 | 1 234 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 432 078.00 | 418 255.00 | | 432 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 498.00 | 73 822.00 | | 99 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | 4 515.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 576 825.00 | 538 517.00 | | 576 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 745.00 | 61 073.00 | | 68 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 25 380.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 594.00 | 113 341.00 | | 233 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | 86 464.00 | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | 171 794.00 | | 29 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 212.00 | 471 277.00 | | 454 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 037.00 | 1 009 794.00 | | 1 031 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 115.00 | 431 009.00 | | 410 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | 43 052.00 | 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 409 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 290 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 586.00 | | 43 052.00 | 247 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 849.00 | 40 416.00 | 192.00 | 131 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 49.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 164.00 | 40 367.00 | 192.00 | 123 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 745.00 | 24 648.00 | 44 097.00 | 68 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 289.00 | 306 816.00 | 39 473.00 | 346 289.00 |
VW T.V.A. | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 212.00 | 410 115.00 | 44 097.00 | 454 212.00 |