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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 751.00 | 143 935.00 | 32 816.00 | 176 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 834.00 | 122 908.00 | 32 925.00 | 155 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 293.00 | 272 577.00 | 176 716.00 | 449 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BZ Autres créances | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 156.00 | | 584 156.00 | 584 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 449.00 | 272 577.00 | 760 872.00 | 1 033 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 432 371.00 | | | 432 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 529 743.00 | | | 529 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 872.00 | | | 760 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 212.00 | 22 512.00 | 17 147.00 | 267 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 241.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 719.00 | 22 270.00 | 17 147.00 | 261 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 655.00 | 11 221.00 | 17 433.00 | 28 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 145.00 | 217 763.00 | 4 382.00 | 222 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 128.00 | 213 694.00 | 17 433.00 | 231 128.00 |