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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 492.00 | 242.00 | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 401.00 | 140 586.00 | 16 815.00 | 157 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 533.00 | 121 134.00 | 49 399.00 | 170 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 364.00 | 267 212.00 | 178 152.00 | 445 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BP En cours de production de services | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 945.00 | 267 212.00 | 798 733.00 | 1 065 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 459 961.00 | 456 595.00 | | 459 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | 63 366.00 | | 2 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 509 416.00 | 561 885.00 | | 509 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | 35 602.00 | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 2 563.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 085.00 | 207 715.00 | | 155 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 138 203.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 11 462.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 3 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 317.00 | 399 145.00 | | 289 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 733.00 | 961 030.00 | | 798 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 662.00 | 384 311.00 | | 260 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 182.00 | | 44 243.00 | 403 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 445 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 328 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 625.00 | | 44 243.00 | 286 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 022.00 | 37 251.00 | 2 060.00 | 232 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 500.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 030.00 | 36 751.00 | 2 060.00 | 227 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 156.00 | 39 501.00 | 28 655.00 | 68 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 995.00 | 120 765.00 | 4 230.00 | 124 995.00 |
VW T.V.A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 317.00 | 260 662.00 | 28 655.00 | 289 317.00 |