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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 4 992.00 | 742.00 | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 755.00 | 126 906.00 | 12 849.00 | 139 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 870.00 | 100 124.00 | 46 747.00 | 146 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 182.00 | 232 022.00 | 171 160.00 | 403 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BP En cours de production de services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
BZ Autres créances | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 341 172.00 | | 341 172.00 | 341 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 870.00 | | 789 870.00 | 789 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 051.00 | 232 022.00 | 961 030.00 | 1 193 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 456 595.00 | 451 576.00 | | 456 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 85 020.00 | | 63 366.00 |
DL TOTAL (I) | 561 885.00 | 578 519.00 | | 561 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 602.00 | 44 097.00 | | 35 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 58 977.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 236 347.00 | | 207 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 203.00 | 131 466.00 | | 138 203.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 50 664.00 | | 11 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 145.00 | 521 550.00 | | 399 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 030.00 | 1 100 069.00 | | 961 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 311.00 | 502 297.00 | | 384 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 132.00 | | 17 050.00 | 386 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 576.00 | | 17 050.00 | 269 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 959.00 | 42 063.00 | | 189 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 500.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 466.00 | 41 563.00 | | 185 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VB T. V. A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 602.00 | 20 768.00 | 14 834.00 | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 056.00 | 276 826.00 | 4 230.00 | 281 056.00 |
VW T.V.A. | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 145.00 | 384 311.00 | 14 834.00 | 399 145.00 |