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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 4 492.00 | 1 242.00 | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 755.00 | 111 373.00 | 28 381.00 | 139 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 821.00 | 74 093.00 | 55 728.00 | 129 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 132.00 | 189 959.00 | 196 173.00 | 386 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BP En cours de production de services | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 622.00 | 14 534.00 | 412 087.00 | 426 622.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 430.00 | 14 534.00 | 903 896.00 | 918 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 562.00 | 204 493.00 | 1 100 069.00 | 1 304 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 451 576.00 | 432 078.00 | | 451 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 020.00 | 99 498.00 | | 85 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 519.00 | 576 825.00 | | 578 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 097.00 | 68 745.00 | | 44 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 977.00 | 2 462.00 | | 58 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 233 594.00 | | 236 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 466.00 | 120 206.00 | | 131 466.00 |
EA Autres dettes | 50 664.00 | 29 205.00 | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 550.00 | 454 212.00 | | 521 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 069.00 | 1 031 037.00 | | 1 100 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 297.00 | 410 115.00 | | 502 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 887.00 | | 7 443.00 | 409 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 198.00 | 386 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 112 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 698.00 | 269 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 326.00 | | 1 500.00 | 115 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 331.00 | | 5 943.00 | 290 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 073.00 | 41 092.00 | 23 206.00 | 172 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 258.00 | 4 500.00 | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 339.00 | 40 833.00 | 18 706.00 | 163 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 226.00 | | 16 692.00 | 31 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 226.00 | | 16 692.00 | 31 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 226.00 | | 16 692.00 | 31 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 097.00 | 24 844.00 | 19 253.00 | 44 097.00 |
VI Groupe et associés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 993.00 | 467 380.00 | 21 613.00 | 488 993.00 |
VW T.V.A. | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 550.00 | 502 297.00 | 19 253.00 | 521 550.00 |