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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 364 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 146 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 583 759.00 | |
BZ Autres créances | 1 871 226.00 | | 1 871 226.00 | 1 871 226.00 |
CF Disponibilités | | | 570 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 118 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 264 834.00 | |
CU Autres participations | 7 147 026.00 | | 7 147 026.00 | 7 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 968.00 | 849 030.00 | | 1 170 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 272.00 | 321 938.00 | | 263 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 953 758.00 | 5 517 767.00 | | 4 953 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 179.00 | 3 734 652.00 | | 3 875 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 702 983.00 | 3 941 593.00 | | 3 702 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 991 143.00 | 12 459 242.00 | | 10 991 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 773.00 | 2 403 791.00 | | 2 345 773.00 |
EA Autres dettes | 2 884 960.00 | 3 074 104.00 | | 2 884 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 974.00 | 5 279 414.00 | | 5 601 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 264 834.00 | 32 501 192.00 | | 30 264 834.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 143 100.00 | 327 714.00 | | 143 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 376 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 785 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 077 504.00 | |
GE Autres charges | | | -85 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 606.00 | -100 967.00 | | -148 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 726.00 | 434 372.00 | | 368 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 454.00 | 112 433.00 | | 105 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 272.00 | 321 938.00 | | 263 272.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -31 076.00 | -30 839.00 | | -31 076.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 184 101.00 | 374 832.00 | | 184 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 153 025.00 | 343 993.00 | | 153 025.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 925.00 | 16 279.00 | | 9 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 143 100.00 | 327 714.00 | | 143 100.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 159.00 | | | 7 146 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147 026.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146 159.00 | | | 7 146 159.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 702 983.00 | 244 576.00 | 1 040 994.00 | 3 702 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 226.00 | 508 266.00 | 1 362 960.00 | 1 871 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871 226.00 | | | 1 871 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 226.00 | 508 266.00 | 1 362 960.00 | 1 871 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 974.00 | 780 607.00 | 2 403 954.00 | 5 601 974.00 |