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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 141.00 | | 334 141.00 | 334 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 769 604.00 | | 21 769 604.00 | 21 769 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 822.00 | | 1 599 822.00 | 1 599 822.00 |
BZ Autres créances | 2 548 074.00 | | 2 548 074.00 | 2 548 074.00 |
CF Disponibilités | 668 942.00 | | 668 942.00 | 668 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 666.00 | | 7 291 666.00 | 7 291 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 061 270.00 | | 29 061 270.00 | 29 061 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 447 699.00 | | | 1 447 699.00 |
CU Autres participations | 7 147 026.00 | | 7 147 026.00 | 7 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865 690.00 | 1 722 586.00 | | 1 865 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 240.00 | 1 170 968.00 | | 1 434 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 967.00 | 263 272.00 | | 196 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439 386.00 | 4 953 758.00 | | 4 439 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 184.00 | 3 875 179.00 | | 4 412 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 245.00 | 1 243 283.00 | | 1 292 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 245.00 | 1 243 283.00 | | 1 292 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 458 407.00 | 3 702 983.00 | | 3 458 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 407.00 | 3 702 983.00 | | 3 458 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997 184.00 | 10 991 143.00 | | 9 997 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 869.00 | 2 345 773.00 | | 2 307 869.00 |
EA Autres dettes | 2 873 569.00 | 2 884 960.00 | | 2 873 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 029.00 | 19 924 859.00 | | 18 637 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 061 270.00 | 30 264 834.00 | | 29 061 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 738.00 | 780 607.00 | | 823 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 537 001.00 | 143 100.00 | | 537 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 280 426.00 | 267 755.00 | | 280 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 702 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 373 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 753 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 059 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 279 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 969 249.00 | |
GE Autres charges | | | -92 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 768.00 | -148 606.00 | | 109 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 037.00 | 368 726.00 | | 354 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 069.00 | 105 454.00 | | 157 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 967.00 | 263 272.00 | | 196 967.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -30 841.00 | -31 076.00 | | -30 841.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 593 776.00 | 184 101.00 | | 593 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 562 935.00 | 153 025.00 | | 562 935.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 537 001.00 | 143 100.00 | | 537 001.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 026.00 | | | 7 147 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 026.00 | | | 7 147 026.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 458 407.00 | 250 690.00 | 1 067 019.00 | 3 458 407.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 153.00 | 423 257.00 | 434 896.00 | 858 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 925.00 | 103 122.00 | 1 012 803.00 | 1 115 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 576.00 | | | 244 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 759.00 | | | 1 070 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 319.00 | | | 903 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 640.00 | 528 941.00 | 1 447 699.00 | 1 976 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 154.00 | 823 738.00 | 2 514 718.00 | 5 479 154.00 |