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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
BZ Autres créances | 315 221.00 | | 315 221.00 | 315 221.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 951.00 | | 7 463 951.00 | 7 463 951.00 |
CU Autres participations | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 417 268.00 | 2 116 453.00 | | 2 417 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 075.00 | 300 814.00 | | 316 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 855.00 | 4 434 781.00 | | 4 750 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 417 413.00 | 2 687 379.00 | | 2 417 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 160.00 | 838 043.00 | | 270 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 14 240.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 864.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 095.00 | 3 541 526.00 | | 2 713 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 951.00 | 7 976 307.00 | | 7 463 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 397.00 | 1 014 249.00 | | 572 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 037.00 | 397 902.00 | | 398 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 962.00 | 97 088.00 | | 81 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 075.00 | 300 814.00 | | 316 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 016.00 | | | 7 147 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 016.00 | | | 7 147 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 417 413.00 | 276 715.00 | 1 177 789.00 | 2 417 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 966.00 | | | 269 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 095.00 | 572 397.00 | 1 177 789.00 | 2 713 095.00 |