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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
BZ Autres créances | 1 284 225.00 | | 1 284 225.00 | 1 284 225.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 032.00 | | 1 288 032.00 | 1 288 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 048.00 | | 8 435 048.00 | 8 435 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 114.00 | | | 737 114.00 |
CU Autres participations | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 000.00 | 1 631 208.00 | | 1 818 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 453.00 | 186 793.00 | | 298 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 966.00 | 3 835 514.00 | | 4 133 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 950 760.00 | 3 207 717.00 | | 2 950 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 648.00 | 1 378 626.00 | | 1 326 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 26 967.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 082.00 | 5 049 028.00 | | 4 301 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 048.00 | 8 884 542.00 | | 8 435 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 151.00 | 1 096 618.00 | | 980 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 088.00 | 401 101.00 | | 398 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 635.00 | 214 309.00 | | 99 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 453.00 | 186 793.00 | | 298 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 016.00 | | | 7 147 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 760.00 | 263 381.00 | 1 121 037.00 | 2 950 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 648.00 | 233 455.00 | 1 093 193.00 | 1 326 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 957.00 | | | 256 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283 480.00 | 546 366.00 | 737 114.00 | 1 283 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 225.00 | 547 111.00 | 737 114.00 | 1 284 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 082.00 | 520 510.00 | 2 214 230.00 | 4 301 082.00 |