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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
BZ Autres créances | 1 735 714.00 | | 1 735 714.00 | 1 735 714.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 526.00 | | 1 737 526.00 | 1 737 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 542.00 | | 8 884 542.00 | 8 884 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 001 649.00 | | | 1 001 649.00 |
CU Autres participations | 7 147 015.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 631 208.00 | 1 434 240.00 | | 1 631 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 793.00 | 196 967.00 | | 186 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 514.00 | 3 648 721.00 | | 3 835 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 207 717.00 | 3 458 407.00 | | 3 207 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 896.00 | 858 153.00 | | 434 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 626.00 | 1 115 925.00 | | 1 378 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 43 416.00 | | 26 967.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 3 253.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 028.00 | 5 479 154.00 | | 5 049 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 542.00 | 9 127 875.00 | | 8 884 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 618.00 | 823 738.00 | | 1 096 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 562.00 | | | -103 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 101.00 | 354 037.00 | | 401 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 309.00 | 157 069.00 | | 214 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 793.00 | 196 967.00 | | 186 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 026.00 | | | 7 147 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 147 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 7 147 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 026.00 | | | 7 147 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 207 717.00 | 256 956.00 | 1 093 695.00 | 3 207 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 896.00 | 434 896.00 | | 434 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 626.00 | 376 977.00 | 1 001 649.00 | 1 378 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 622.00 | 275 973.00 | 1 001 649.00 | 1 277 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 092.00 | 458 092.00 | | 458 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 714.00 | 734 065.00 | 1 001 649.00 | 1 735 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 028.00 | 1 096 618.00 | 2 095 344.00 | 5 049 028.00 |