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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
BZ Autres créances | 826 111.00 | | 826 111.00 | 826 111.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 291.00 | | 829 291.00 | 829 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 307.00 | | 7 976 307.00 | 7 976 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
CU Autres participations | 7 147 016.00 | | 7 147 016.00 | 7 147 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 229.00 | 1 950 229.00 | | 1 950 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 116 453.00 | 1 818 000.00 | | 2 116 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 814.00 | 298 453.00 | | 300 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 781.00 | 4 133 966.00 | | 4 434 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 687 379.00 | 2 950 760.00 | | 2 687 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 043.00 | 1 326 648.00 | | 838 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 22 852.00 | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 822.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 526.00 | 4 301 082.00 | | 3 541 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 307.00 | 8 435 048.00 | | 7 976 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 980 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 902.00 | 398 088.00 | | 397 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 088.00 | 99 635.00 | | 97 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 814.00 | 298 453.00 | | 300 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 016.00 | | | 7 147 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 016.00 | | | 7 147 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 687 379.00 | 269 693.00 | 1 454 777.00 | 2 687 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 838 043.00 | 734 764.00 | 103 279.00 | 838 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 381.00 | | | 263 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 111.00 | 619 270.00 | 206 841.00 | 826 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 111.00 | 619 270.00 | 206 841.00 | 826 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 526.00 | 1 020 561.00 | 1 558 056.00 | 3 541 526.00 |