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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 57 505.00 | 8 748.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 517.00 | 178 511.00 | 48 006.00 | 226 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 175.00 | 171 247.00 | 18 927.00 | 190 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 010.00 | 410 059.00 | 170 951.00 | 581 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 688.00 | 24 072.00 | 291 616.00 | 315 688.00 |
BZ Autres créances | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 198.00 | 24 072.00 | 611 125.00 | 635 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 207.00 | 434 131.00 | 782 076.00 | 1 216 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 851.00 | 205 961.00 | | 244 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 38 889.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 304 527.00 | 272 351.00 | | 304 527.00 |
DP Provisions pour risques | 21 116.00 | 17 400.00 | | 21 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 47 935.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 116.00 | 65 335.00 | | 24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 596.00 | 161 834.00 | | 121 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 371.00 | 36 245.00 | | 40 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 38 790.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 027.00 | 201 202.00 | | 219 027.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 883.00 | 20 065.00 | | 31 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 433.00 | 458 136.00 | | 453 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 076.00 | 795 822.00 | | 782 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 160.00 | 338 157.00 | | 369 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 491.00 | | 7 519.00 | 573 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 425.00 | | 7 519.00 | 475 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 180.00 | 37 879.00 | | 372 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 384.00 | 37 879.00 | | 369 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UX Autres créances clients | 306 801.00 | | | 306 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 439.00 | 37 166.00 | 84 273.00 | 121 439.00 |
VI Groupe et associés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 433.00 | 392 433.00 | | 392 433.00 |
VW T.V.A. | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 433.00 | 369 160.00 | 84 273.00 | 453 433.00 |