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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 61 006.00 | 5 246.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 665.00 | 246 270.00 | 17 395.00 | 263 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 547.00 | 178 363.00 | 3 184.00 | 181 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 501.00 | 488 435.00 | 136 066.00 | 624 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 818.00 | 1 257.00 | 182 560.00 | 183 818.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 215 701.00 | | 215 701.00 | 215 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 399.00 | 1 257.00 | 535 142.00 | 536 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 901.00 | 489 693.00 | 671 208.00 | 1 160 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 230.00 | 272 422.00 | | 269 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 918.00 | 36 808.00 | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 314 648.00 | 336 730.00 | | 314 648.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 13 300.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 13 300.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 14 071.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 075.00 | 48 636.00 | | 52 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 42 709.00 | | 28 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 020.00 | 224 274.00 | | 245 020.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 869.00 | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 130.00 | 6 455.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 360.00 | 338 014.00 | | 344 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 208.00 | 688 044.00 | | 671 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 360.00 | 338 014.00 | | 344 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 375.00 | | 5 712.00 | 660 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 585.00 | 624 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 585.00 | 511 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 623.00 | | 5 427.00 | 547 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | 285.00 | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 936.00 | 26 085.00 | 41 585.00 | 503 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 140.00 | 26 085.00 | 41 585.00 | 501 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
VW T.V.A. | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 884.00 | 337 884.00 | | 337 884.00 |