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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 58 380.00 | 7 872.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 316.00 | 202 165.00 | 64 150.00 | 266 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 895.00 | 176 707.00 | 14 187.00 | 190 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 528.00 | 440 049.00 | 181 479.00 | 621 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 572.00 | 7 625.00 | 196 946.00 | 204 572.00 |
BZ Autres créances | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 189.00 | 7 625.00 | 520 564.00 | 528 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 717.00 | 447 674.00 | 702 043.00 | 1 149 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 027.00 | 244 851.00 | | 227 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 181.00 | 32 176.00 | | 41 181.00 |
DL TOTAL (I) | 295 708.00 | 304 527.00 | | 295 708.00 |
DP Provisions pour risques | 17 916.00 | 21 116.00 | | 17 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 916.00 | 24 116.00 | | 22 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 382.00 | 121 596.00 | | 84 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 799.00 | 40 371.00 | | 53 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 39 146.00 | | 62 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 777.00 | 219 027.00 | | 175 777.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 411.00 | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122.00 | 31 883.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 419.00 | 453 433.00 | | 383 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 043.00 | 782 076.00 | | 702 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 004.00 | 369 160.00 | | 337 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 010.00 | | 40 518.00 | 581 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 944.00 | | 40 518.00 | 482 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 059.00 | 29 990.00 | | 410 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 263.00 | 29 990.00 | | 407 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 273.00 | 37 858.00 | 46 415.00 | 84 273.00 |
VI Groupe et associés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 165.00 | | | -37 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 557.00 | 279 557.00 | | 279 557.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 419.00 | 337 004.00 | 46 415.00 | 383 419.00 |