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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 60 131.00 | 6 121.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 716.00 | 254 863.00 | 34 853.00 | 289 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 655.00 | 186 146.00 | 5 509.00 | 191 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 375.00 | 503 936.00 | 156 439.00 | 660 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 835.00 | 1 257.00 | 188 577.00 | 189 835.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 863.00 | 1 257.00 | 531 605.00 | 532 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 237.00 | 505 194.00 | 688 044.00 | 1 193 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 422.00 | 228 208.00 | | 272 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 44 214.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 336 730.00 | 299 922.00 | | 336 730.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 19 500.00 | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 22 500.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 071.00 | 46 483.00 | | 14 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 636.00 | 73 725.00 | | 48 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 43 881.00 | | 42 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 274.00 | 189 536.00 | | 224 274.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 431.00 | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 455.00 | 12 000.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 014.00 | 368 479.00 | | 338 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 044.00 | 690 901.00 | | 688 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 014.00 | 354 433.00 | | 338 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 344.00 | | 8 030.00 | 652 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 592.00 | | 8 030.00 | 539 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 303.00 | 32 633.00 | | 471 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 507.00 | 32 633.00 | | 468 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 187 317.00 | 187 317.00 | | 187 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VI Groupe et associés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
VW T.V.A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 014.00 | 338 014.00 | | 338 014.00 |