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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 59 256.00 | 6 997.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 686.00 | 227 522.00 | 54 164.00 | 281 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 655.00 | 181 730.00 | 9 925.00 | 191 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 344.00 | 471 303.00 | 181 041.00 | 652 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 117.00 | 2 596.00 | 257 521.00 | 260 117.00 |
BZ Autres créances | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 455.00 | 2 596.00 | 509 859.00 | 512 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 800.00 | 473 899.00 | 690 901.00 | 1 164 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 228 208.00 | 227 027.00 | | 228 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | 41 181.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 299 922.00 | 295 708.00 | | 299 922.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 17 916.00 | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 916.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 483.00 | 84 382.00 | | 46 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 725.00 | 53 799.00 | | 73 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 62 534.00 | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 536.00 | 175 777.00 | | 189 536.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 805.00 | | 1 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 5 122.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 479.00 | 383 419.00 | | 368 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 901.00 | 702 043.00 | | 690 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 433.00 | 337 004.00 | | 354 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 528.00 | | 31 690.00 | 621 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 652 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 539 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 462.00 | | 17 004.00 | 523 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 14 687.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 049.00 | 32 128.00 | 873.00 | 440 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 253.00 | 32 128.00 | 873.00 | 437 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 415.00 | 32 369.00 | 14 046.00 | 46 415.00 |
VI Groupe et associés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 055.00 | 353 009.00 | 14 046.00 | 367 055.00 |