| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 66 252.00 | 61 882.00 | 4 370.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 520.00 | 255 994.00 | 14 526.00 | 270 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 212.00 | 179 258.00 | 1 954.00 | 181 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 310.00 | 499 929.00 | 131 381.00 | 631 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 600.00 | 3 541.00 | 290 058.00 | 293 600.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 089.00 | 3 541.00 | 632 548.00 | 636 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 399.00 | 503 471.00 | 763 929.00 | 1 267 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 148.00 | 269 230.00 | | 287 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 17 918.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 323 158.00 | 314 648.00 | | 323 158.00 |
DP Provisions pour risques | 11 150.00 | 12 200.00 | | 11 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150.00 | 12 200.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 435.00 | 52 075.00 | | 52 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 943.00 | 6 475.00 | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 419.00 | 28 461.00 | | 65 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 804.00 | 245 020.00 | | 283 804.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 064.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 790.00 | 10 130.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 620.00 | 344 360.00 | | 429 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 929.00 | 671 208.00 | | 763 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 620.00 | 344 360.00 | | 429 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 501.00 | | 8 743.00 | 624 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 631 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 517 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 464.00 | | 8 454.00 | 511 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | 290.00 | 20 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 435.00 | 13 428.00 | 1 934.00 | 488 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 639.00 | 13 428.00 | 1 934.00 | 485 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | 11 150.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 2 284.00 | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 2 284.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 457.00 | 13 434.00 | 12 200.00 | 13 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 150.00 | 12 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 288 569.00 | 288 569.00 | | 288 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
VW T.V.A. | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 677.00 | 413 677.00 | | 413 677.00 |