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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 460.00 | 18 725.00 | 17 736.00 | 36 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 960.00 | 18 725.00 | 20 236.00 | 38 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 740.00 | 50 929.00 | 111 811.00 | 162 740.00 |
072 Créances – Autres | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
084 Disponibilités | 274 124.00 | | 274 124.00 | 274 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 430.00 | 50 929.00 | 587 501.00 | 638 430.00 |
110 Total général Actif | 677 390.00 | 69 654.00 | 607 736.00 | 677 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 936 308.00 | 966 366.00 | | 936 308.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 123.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 319.00 | 966 490.00 | | 936 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 469.00 | 435 325.00 | | 446 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 700.00 | 115 307.00 | | 41 700.00 |
242 Autres charges externes. | 169 471.00 | 152 907.00 | | 169 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 037.00 | 19 738.00 | | 19 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 144.00 | 145 572.00 | | 130 144.00 |
252 Charges sociales | 25 174.00 | 21 922.00 | | 25 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | 2 371.00 | | 2 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 791.00 | 893 156.00 | | 885 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 528.00 | 73 333.00 | | 50 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 343.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 745.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 45.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 14 824.00 | | 7 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 618.00 | 59 063.00 | | 42 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |