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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 291.00 | 125 183.00 | 16 107.00 | 141 291.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 791.00 | 125 183.00 | 17 607.00 | 142 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 443.00 | 10 125.00 | 125 319.00 | 135 443.00 |
072 Créances – Autres | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
084 Disponibilités | 644 899.00 | | 644 899.00 | 644 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 820.00 | 10 125.00 | 861 695.00 | 871 820.00 |
110 Total général Actif | 1 014 610.00 | 135 308.00 | 879 302.00 | 1 014 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 866.00 | 642 370.00 | | 462 866.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 87 157.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 465.00 | 729 527.00 | | 463 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 284.00 | 297 423.00 | | 220 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | 10 209.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 181 570.00 | 165 235.00 | | 181 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 632.00 | 17 258.00 | | 16 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 655.00 | 140 426.00 | | 109 655.00 |
252 Charges sociales | 23 587.00 | 28 219.00 | | 23 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 365.00 | 34 698.00 | | 33 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 854.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 751.00 | 694 322.00 | | 785 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322 286.00 | 35 205.00 | | -322 286.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | 1 816.00 | | 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 352 295.00 | | | 352 295.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 809.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 5 349.00 | | 4 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 740.00 | 30 278.00 | | 25 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |