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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 625.00 | 57 120.00 | 81 506.00 | 138 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 125.00 | 57 120.00 | 84 006.00 | 141 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 102.00 | 10 125.00 | 122 978.00 | 133 102.00 |
072 Créances – Autres | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
084 Disponibilités | 380 059.00 | | 380 059.00 | 380 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 304.00 | 10 125.00 | 586 180.00 | 596 304.00 |
110 Total général Actif | 737 430.00 | 67 244.00 | 670 185.00 | 737 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 812 886.00 | 829 202.00 | | 812 886.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 5.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 473.00 | 829 207.00 | | 813 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 326.00 | 433 852.00 | | 355 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 226.00 | 520.00 | | 35 226.00 |
242 Autres charges externes. | 174 439.00 | 173 015.00 | | 174 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 926.00 | 18 298.00 | | 18 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 249.00 | 136 090.00 | | 137 249.00 |
252 Charges sociales | 27 337.00 | 25 678.00 | | 27 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 448.00 | 2 947.00 | | 35 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 265.00 | 790 455.00 | | 788 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 208.00 | 38 752.00 | | 25 208.00 |
280 Produits financiers | 1 008.00 | 246.00 | | 1 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 065.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | 809.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 4 567.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 944.00 | 34 409.00 | | 22 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 882.00 | | | 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |