| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 720.00 | 91 818.00 | 48 902.00 | 140 720.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 220.00 | 91 818.00 | 50 402.00 | 142 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 225.00 | 10 125.00 | 120 100.00 | 130 225.00 |
072 Créances – Autres | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
084 Disponibilités | 607 173.00 | | 607 173.00 | 607 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 763.00 | 10 125.00 | 806 638.00 | 816 763.00 |
110 Total général Actif | 958 983.00 | 101 943.00 | 857 040.00 | 958 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 642 370.00 | 812 886.00 | | 642 370.00 |
230 Autres produits | 87 157.00 | 587.00 | | 87 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 527.00 | 813 473.00 | | 729 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 423.00 | 355 326.00 | | 297 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 209.00 | 35 226.00 | | 10 209.00 |
242 Autres charges externes. | 165 235.00 | 174 439.00 | | 165 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 258.00 | 18 926.00 | | 17 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 426.00 | 137 249.00 | | 140 426.00 |
252 Charges sociales | 28 219.00 | 27 337.00 | | 28 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 698.00 | 35 448.00 | | 34 698.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 299.00 | | |
262 Autres charges | 854.00 | 14.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 322.00 | 788 265.00 | | 694 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 205.00 | 25 208.00 | | 35 205.00 |
280 Produits financiers | 1 816.00 | 1 008.00 | | 1 816.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 684.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 2 588.00 | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 278.00 | 22 944.00 | | 30 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |