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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 096.00 | 126 864.00 | 22 232.00 | 149 096.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 596.00 | 126 864.00 | 23 732.00 | 150 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 346.00 | 10 125.00 | 156 222.00 | 166 346.00 |
072 Créances – Autres | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
084 Disponibilités | 631 434.00 | | 631 434.00 | 631 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 050.00 | 10 125.00 | 944 925.00 | 955 050.00 |
110 Total général Actif | 1 105 646.00 | 136 989.00 | 968 657.00 | 1 105 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 087.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 77 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 669.00 | 462 866.00 | | 548 669.00 |
230 Autres produits | 180 146.00 | 599.00 | | 180 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 815.00 | 463 465.00 | | 728 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 815.00 | 220 284.00 | | 300 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 500.00 | 645.00 | | -23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 209 604.00 | 181 570.00 | | 209 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 430.00 | 16 632.00 | | 12 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 275.00 | 109 655.00 | | 129 275.00 |
252 Charges sociales | 22 648.00 | 23 587.00 | | 22 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 33 365.00 | | 1 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 089.00 | 200 000.00 | | 57 089.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 061.00 | 785 751.00 | | 710 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 754.00 | -322 286.00 | | 18 754.00 |
280 Produits financiers | 1 252.00 | 744.00 | | 1 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 352 295.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 470.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 4 543.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 588.00 | 25 740.00 | | 16 588.00 |