| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 10 175 767.00 | 8 498 919.00 | 1 676 847.00 | 10 175 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043.00 | 6 647 318.00 | 2 145 724.00 | 8 793 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149.00 | 3 103 931.00 | 393 217.00 | 3 497 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 563.00 | 3 092 866.00 | 472 697.00 | 3 565 563.00 |
AX Avances et acomptes | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 556 619.00 | 21 343 037.00 | 6 213 582.00 | 27 556 619.00 |
BT Marchandises | 87 738.00 | 11 947.00 | 75 791.00 | 87 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 283.00 | 506 649.00 | 3 307 634.00 | 3 814 283.00 |
BZ Autres créances | 15 851 193.00 | | 15 851 193.00 | 15 851 193.00 |
CF Disponibilités | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 587 407.00 | 518 596.00 | 20 068 810.00 | 20 587 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026.00 | 21 861 633.00 | 26 282 392.00 | 48 144 026.00 |
CU Autres participations | 1 486 135.00 | | 1 486 135.00 | 1 486 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 122.00 | 231 122.00 | | 231 122.00 |
DH Report à nouveau | 12 258 883.00 | 8 938 729.00 | | 12 258 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709.00 | 3 320 153.00 | | 3 520 709.00 |
DK Provisions réglementées | | 98 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 494 940.00 | 14 072 714.00 | | 17 494 940.00 |
DP Provisions pour risques | 81 499.00 | 638 485.00 | | 81 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 298.00 | 1 245 711.00 | | 1 257 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 798.00 | 1 884 197.00 | | 1 338 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323.00 | 130 362.00 | | 59 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816.00 | 2 264 294.00 | | 2 365 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 696.00 | 4 209 052.00 | | 4 379 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859.00 | 45 739.00 | | 60 859.00 |
EA Autres dettes | 356 218.00 | 481 051.00 | | 356 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 885.00 | 259 672.00 | | 169 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 653.00 | 7 447 027.00 | | 7 448 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392.00 | 23 403 939.00 | | 26 282 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520.00 | 7 290 069.00 | | 7 259 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323.00 | 130 362.00 | | 59 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 711.00 | | 982 711.00 | 982 711.00 |
FG Production vendue services | 32 982 672.00 | 149 843.00 | 33 132 516.00 | 32 982 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 965 383.00 | 149 843.00 | 34 115 227.00 | 33 965 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 747 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 943 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 227 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 477 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 879 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 148.00 | 480 778.00 | | 862 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251.00 | 234 213.00 | | 103 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 25 867.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483.00 | 295 450.00 | | 98 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742.00 | 555 532.00 | | 201 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 6 972.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692.00 | 186 412.00 | | 179 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124.00 | 193 385.00 | | 180 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 618.00 | 362 146.00 | | 21 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450.00 | 552 980.00 | | 554 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 588.00 | 1 881 606.00 | | 2 037 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256.00 | 37 510 581.00 | | 37 174 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546.00 | 34 190 427.00 | | 33 653 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520 709.00 | 3 320 153.00 | | 3 520 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 674 781.00 | | 1 395 288.00 | 26 674 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 1 512 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 086.00 | 467 364.00 | 27 556 619.00 | 46 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 227.00 | 357 225.00 | 18 968 813.00 | 44 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 109 146.00 | 7 075 447.00 | 1 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 459 656.00 | | 910 609.00 | 18 459 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703 442.00 | | 483 011.00 | 6 703 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 683.00 | | 1 668.00 | 1 511 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863.00 | 2 059 126.00 | 286 679.00 | 19 208 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572.00 | 1 567 291.00 | 192 352.00 | 13 409 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291.00 | 491 835.00 | 94 327.00 | 5 799 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197.00 | 208 362.00 | 753 761.00 | 1 884 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
6T Sur comptes clients | 385 995.00 | 506 649.00 | 385 995.00 | 385 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 670.00 | 506 649.00 | 385 995.00 | 759 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 351.00 | 715 011.00 | 1 238 239.00 | 2 742 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 011.00 | 1 139 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 817.00 | 2 365 817.00 | | 2 365 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203 139.00 | 2 130 516.00 | 72 623.00 | 2 203 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554.00 | 1 370 006.00 | 34 548.00 | 1 404 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064.00 | 335 064.00 | | 335 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 886.00 | 144 778.00 | 25 107.00 | 169 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 090.00 | | | 3 310 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 193.00 | | | 504 193.00 |
VB T. V. A. | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
VC Groupe et associés | 15 225 415.00 | | | 15 225 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488.00 | 19 240 624.00 | 558 864.00 | 19 799 488.00 |
VW T.V.A. | 761 987.00 | 761 987.00 | | 761 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654.00 | 7 259 521.00 | 189 133.00 | 7 448 654.00 |