| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 175 768.00 | 9 996 533.00 | 179 235.00 | 10 175 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 595 917.00 | 9 804 393.00 | 3 791 524.00 | 13 595 917.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 429.00 | 4 390 551.00 | 1 890 878.00 | 6 281 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 707.00 | 3 867 093.00 | 440 614.00 | 4 307 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
AX Avances et acomptes | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | 261.00 | 25 328.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 160 933.00 | 28 083 831.00 | 8 077 102.00 | 36 160 933.00 |
BT Marchandises | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 430.00 | 298 251.00 | 3 502 180.00 | 3 800 430.00 |
BZ Autres créances | 36 834 254.00 | | 36 834 254.00 | 36 834 254.00 |
CF Disponibilités | 3 380 070.00 | | 3 380 070.00 | 3 380 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 148 189.00 | 298 251.00 | 44 849 939.00 | 45 148 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 309 123.00 | 28 382 082.00 | 52 927 041.00 | 81 309 123.00 |
CU Autres participations | 1 486 135.00 | 25 000.00 | 1 461 135.00 | 1 486 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | 24 805 944.00 | 22 197 567.00 | | 24 805 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055 073.00 | 2 608 376.00 | | 7 055 073.00 |
DL TOTAL (I) | 33 576 364.00 | 26 521 291.00 | | 33 576 364.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678 308.00 | 2 623 708.00 | | 2 678 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565 493.00 | 2 020 336.00 | | 1 565 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243 801.00 | 4 644 044.00 | | 4 243 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | 56 855.00 | | 58 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 639.00 | 4 436 788.00 | | 6 075 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 510.00 | 4 867 709.00 | | 4 455 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | 28 829.00 | | 72 444.00 |
EA Autres dettes | 4 306 252.00 | 1 256 647.00 | | 4 306 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 672.00 | 133 927.00 | | 138 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 106 876.00 | 10 783 158.00 | | 15 106 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 927 041.00 | 41 948 493.00 | | 52 927 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 187.00 | | 1 813 187.00 | 1 813 187.00 |
FG Production vendue services | 34 859 041.00 | | 34 859 041.00 | 34 859 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 672 228.00 | | 36 672 228.00 | 36 672 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 653 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 952 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 920 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 330 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 669.00 | |
GE Autres charges | | | 210 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 900 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 102.00 | 75 331.00 | | 59 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 102.00 | 75 331.00 | | 59 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 140 037.00 | | 6 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 482.00 | 213 199.00 | | 201 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 360.00 | 353 236.00 | | 208 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 257.00 | -277 905.00 | | -149 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 788.00 | 651 024.00 | | 852 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005 602.00 | 2 464 809.00 | | 3 005 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 022 359.00 | 38 949 647.00 | | 41 022 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 967 286.00 | 36 341 271.00 | | 33 967 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 055 073.00 | 2 608 376.00 | | 7 055 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 732 876.00 | | 3 307 347.00 | 33 732 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 511 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 289.00 | 36 160 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572 833.00 | 23 771 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 436.00 | 10 877 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 667 971.00 | | 1 676 547.00 | 22 667 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 253.00 | | 1 630 708.00 | 9 553 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 652.00 | | 92.00 | 1 511 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614 158.00 | 2 489 219.00 | 406 534.00 | 25 614 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 196 555.00 | 1 615 161.00 | 372 517.00 | 18 196 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417 603.00 | 874 058.00 | 34 017.00 | 7 417 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281.00 | | 20.00 | 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 644 044.00 | 378 669.00 | 778 913.00 | 4 644 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6T Sur comptes clients | 321 038.00 | 78 994.00 | 101 782.00 | 321 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 046.00 | 78 994.00 | 101 802.00 | 708 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 091.00 | 457 663.00 | 880 715.00 | 5 352 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 663.00 | 880 694.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 639.00 | 6 075 639.00 | | 6 075 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540 729.00 | 2 540 729.00 | | 2 540 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 411.00 | 1 124 411.00 | | 1 124 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 007.00 | 951 007.00 | | 951 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 325.00 | 3 523 325.00 | | 3 523 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 105.00 | 277 105.00 | | 277 105.00 |
VB T. V. A. | 1 061 915.00 | 1 061 915.00 | | 1 061 915.00 |
VC Groupe et associés | 33 108 643.00 | 33 108 643.00 | | 33 108 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 355 245.00 | 3 355 245.00 | | 3 355 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465 437.00 | 2 465 437.00 | | 2 465 437.00 |
VP Divers | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 861 841.00 | 40 836 252.00 | 25 589.00 | 40 861 841.00 |
VW T.V.A. | 712 307.00 | 712 307.00 | | 712 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 106 876.00 | 15 048 516.00 | | 15 106 876.00 |