| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 175 768.00 | 9 072 509.00 | 1 103 259.00 | 10 175 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884 523.00 | 7 347 428.00 | 2 537 096.00 | 9 884 523.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 415.00 | 3 357 891.00 | 242 524.00 | 3 600 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 066.00 | 3 261 345.00 | 394 721.00 | 3 656 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 023.00 | | 516 023.00 | 516 023.00 |
AX Avances et acomptes | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | 281.00 | 25 259.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 370 475.00 | 23 039 453.00 | 6 331 022.00 | 29 370 475.00 |
BT Marchandises | 112 879.00 | 6 777.00 | 106 102.00 | 112 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 561.00 | 443 570.00 | 4 378 991.00 | 4 822 561.00 |
BZ Autres créances | 19 030 837.00 | | 19 030 837.00 | 19 030 837.00 |
CF Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 771 856.00 | 450 347.00 | 24 321 510.00 | 24 771 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 142 331.00 | 23 489 799.00 | 30 652 532.00 | 54 142 331.00 |
CU Autres participations | 1 486 135.00 | | 1 486 135.00 | 1 486 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | 15 779 593.00 | 12 258 883.00 | | 15 779 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 342.00 | 3 520 709.00 | | 3 622 342.00 |
DL TOTAL (I) | 21 117 283.00 | 17 494 940.00 | | 21 117 283.00 |
DP Provisions pour risques | 55 140.00 | 81 500.00 | | 55 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 062.00 | 1 257 299.00 | | 1 363 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 202.00 | 1 338 799.00 | | 1 418 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | 59 323.00 | | 84 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 649.00 | 2 365 817.00 | | 2 603 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626 459.00 | 4 379 696.00 | | 4 626 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 776.00 | 60 859.00 | | 58 776.00 |
EA Autres dettes | 608 281.00 | 356 218.00 | | 608 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 868.00 | 169 886.00 | | 78 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 047.00 | 7 448 654.00 | | 8 117 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 652 532.00 | 26 282 393.00 | | 30 652 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 471.00 | | 1 252 471.00 | 1 252 471.00 |
FG Production vendue services | 33 289 882.00 | | 33 289 882.00 | 33 289 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 542 353.00 | | 34 542 353.00 | 34 542 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 312 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 449 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 474 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 301 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 132 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 317 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 794.00 | 103 252.00 | | 34 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 798.00 | 201 742.00 | | 34 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 431.00 | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 095.00 | 179 693.00 | | 142 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 899.00 | 180 124.00 | | 145 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 102.00 | 21 618.00 | | -111 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 619.00 | 554 450.00 | | 547 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063 213.00 | 2 037 588.00 | | 2 063 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 512 909.00 | 37 174 256.00 | | 37 512 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 890 567.00 | 33 653 547.00 | | 33 890 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 342.00 | 3 520 709.00 | | 3 622 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 556 619.00 | | 2 272 283.00 | 27 556 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 1 511 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 549.00 | 444 879.00 | 29 370 475.00 | 13 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 362 529.00 | 20 065 779.00 | 5 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 81 620.00 | 7 793 021.00 | 7 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968 813.00 | | 1 465 493.00 | 18 968 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 447.00 | | 806 744.00 | 7 075 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 359.00 | | 45.00 | 1 512 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981 310.00 | 1 998 188.00 | 302 053.00 | 20 981 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 784 511.00 | 1 511 904.00 | 238 206.00 | 14 784 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 798.00 | 486 284.00 | 63 847.00 | 6 196 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 810.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 799.00 | 216 034.00 | 136 630.00 | 1 338 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | | 5 171.00 | 11 948.00 |
6T Sur comptes clients | 506 649.00 | 443 570.00 | 506 649.00 | 506 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 324.00 | 443 850.00 | 511 820.00 | 880 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 123.00 | 659 884.00 | 648 450.00 | 2 219 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 603.00 | 648 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 649.00 | 2 603 649.00 | | 2 603 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 321.00 | 2 220 179.00 | 78 143.00 | 2 298 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 029.00 | 1 428 868.00 | 37 161.00 | 1 466 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 772.00 | 594 772.00 | | 594 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 868.00 | 63 906.00 | 14 962.00 | 78 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 926.00 | | | 4 363 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 634.00 | | | 458 634.00 |
VB T. V. A. | 429 592.00 | | | 429 592.00 |
VC Groupe et associés | 18 219 685.00 | | | 18 219 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 615.00 | | | 315 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983 276.00 | 23 466 506.00 | 516 769.00 | 23 983 276.00 |
VW T.V.A. | 842 925.00 | 842 925.00 | | 842 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 047.00 | 7 929 926.00 | 187 121.00 | 8 117 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |