| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 175 768.00 | 9 411 098.00 | 764 670.00 | 10 175 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 364 172.00 | 8 040 365.00 | 3 323 808.00 | 11 364 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239 762.00 | 3 498 466.00 | 741 295.00 | 4 239 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154 763.00 | 3 405 219.00 | 749 544.00 | 4 154 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 110.00 | | 264 110.00 | 264 110.00 |
AX Avances et acomptes | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | 281.00 | 25 426.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 774 426.00 | 24 380 428.00 | 7 393 997.00 | 31 774 426.00 |
BT Marchandises | 209 984.00 | 6 777.00 | 203 208.00 | 209 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 722.00 | 342 042.00 | 3 542 680.00 | 3 884 722.00 |
BZ Autres créances | 21 624 796.00 | | 21 624 796.00 | 21 624 796.00 |
CF Disponibilités | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 626 829.00 | 348 819.00 | 26 278 010.00 | 26 626 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 401 255.00 | 24 729 247.00 | 33 672 007.00 | 58 401 255.00 |
CU Autres participations | 1 486 135.00 | 25 000.00 | 1 461 135.00 | 1 486 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | 19 140 371.00 | 15 779 593.00 | | 19 140 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 197.00 | 3 622 342.00 | | 3 057 197.00 |
DL TOTAL (I) | 23 912 915.00 | 21 117 283.00 | | 23 912 915.00 |
DP Provisions pour risques | 474 482.00 | 55 140.00 | | 474 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 208 461.00 | 1 363 062.00 | | 2 208 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 682 943.00 | 1 418 202.00 | | 2 682 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 703.00 | 84 159.00 | | 9 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 437.00 | 2 603 649.00 | | 2 371 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 745.00 | 4 626 459.00 | | 3 631 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 302.00 | 58 776.00 | | 45 302.00 |
EA Autres dettes | 853 774.00 | 608 281.00 | | 853 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 333.00 | 78 868.00 | | 107 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 150.00 | 8 117 047.00 | | 7 076 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 672 007.00 | 30 652 532.00 | | 33 672 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 942.00 | | 1 212 942.00 | 1 212 942.00 |
FG Production vendue services | 33 360 303.00 | | 33 360 303.00 | 33 360 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 573 245.00 | | 34 573 245.00 | 34 573 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 836 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 999 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 932 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 453 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 258.00 | 34 794.00 | | 17 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | 3.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 846.00 | 34 798.00 | | 22 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 3 804.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 134.00 | 142 095.00 | | 219 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 061.00 | 145 899.00 | | 222 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 214.00 | -111 102.00 | | -199 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 754.00 | 547 619.00 | | 470 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825 841.00 | 2 063 213.00 | | 1 825 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 055 344.00 | 37 512 909.00 | | 38 055 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 147.00 | 33 890 567.00 | | 34 998 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 197.00 | 3 622 342.00 | | 3 057 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 370 475.00 | | 3 064 720.00 | 29 370 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 660 768.00 | 31 774 426.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 010.00 | 21 539 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 202 758.00 | 8 722 644.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 065 779.00 | | 1 932 172.00 | 20 065 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 021.00 | | 1 132 382.00 | 7 793 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 675.00 | | 167.00 | 1 511 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 677 444.00 | 1 757 611.00 | 441 635.00 | 22 677 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058 209.00 | 1 342 141.00 | 310 615.00 | 16 058 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 236.00 | 415 469.00 | 131 020.00 | 6 619 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281.00 | | | 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 202.00 | 1 487 673.00 | 222 932.00 | 1 418 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
6T Sur comptes clients | 443 570.00 | 342 042.00 | 443 570.00 | 443 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 355.00 | 367 042.00 | 443 570.00 | 812 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 557.00 | 1 854 715.00 | 666 502.00 | 2 230 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568 151.00 | 666 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 437.00 | 2 371 437.00 | | 2 371 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 875.00 | 1 731 875.00 | | 1 731 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 340.00 | 1 166 340.00 | | 1 166 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 625.00 | 790 625.00 | | 790 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | 1.00 | 25 706.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 586.00 | 3 574 586.00 | | 3 574 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 136.00 | 1.00 | 310 135.00 | 310 136.00 |
VB T. V. A. | 365 722.00 | 365 722.00 | | 365 722.00 |
VC Groupe et associés | 20 714 649.00 | 20 714 649.00 | | 20 714 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VI Groupe et associés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 089.00 | 488 089.00 | | 488 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656 424.00 | 25 320 583.00 | 335 841.00 | 25 656 424.00 |
VW T.V.A. | 678 124.00 | 678 124.00 | | 678 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 150.00 | 7 019 295.00 | 56 855.00 | 7 076 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |