| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 175 768.00 | 10 055 484.00 | 120 284.00 | 10 175 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 263 526.00 | 10 716 036.00 | 4 547 489.00 | 15 263 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329 929.00 | 5 199 779.00 | 2 130 150.00 | 7 329 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385 527.00 | 4 078 170.00 | 307 357.00 | 4 385 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
AX Avances et acomptes | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | 261.00 | 25 328.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 791 088.00 | 30 049 730.00 | 8 741 357.00 | 38 791 088.00 |
BT Marchandises | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 516.00 | 283 353.00 | 3 359 163.00 | 3 642 516.00 |
BZ Autres créances | 33 404 940.00 | | 33 404 940.00 | 33 404 940.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 223 918.00 | 283 353.00 | 37 940 565.00 | 38 223 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 015 005.00 | 30 333 083.00 | 46 681 922.00 | 77 015 005.00 |
CU Autres participations | 1 461 135.00 | | 1 461 135.00 | 1 461 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | 25 308 660.00 | 24 805 944.00 | | 25 308 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543 403.00 | 7 055 073.00 | | 6 543 403.00 |
DL TOTAL (I) | 33 567 410.00 | 33 576 364.00 | | 33 567 410.00 |
DP Provisions pour risques | 8 660.00 | 2 678 308.00 | | 8 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 912.00 | 1 565 493.00 | | 1 101 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 572.00 | 4 243 801.00 | | 1 110 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 58 360.00 | | 60 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 392.00 | 6 075 639.00 | | 6 625 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 451.00 | 4 455 510.00 | | 4 356 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 924.00 | 72 444.00 | | 140 924.00 |
EA Autres dettes | 732 613.00 | 4 306 252.00 | | 732 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 170.00 | 138 672.00 | | 88 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 940.00 | 15 106 876.00 | | 12 003 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 681 922.00 | 52 927 041.00 | | 46 681 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 156.00 | | 1 961 156.00 | 1 961 156.00 |
FG Production vendue services | 35 999 704.00 | 1 607.00 | 36 001 311.00 | 35 999 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 960 860.00 | 1 607.00 | 37 962 467.00 | 37 960 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 382 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 005 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 351 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 796.00 | |
GE Autres charges | | | 718 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 836 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 628 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 365.00 | 59 102.00 | | 124 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 365.00 | 59 102.00 | | 149 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 449.00 | 6 878.00 | | 10 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 655.00 | 201 482.00 | | 318 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 104.00 | 208 360.00 | | 329 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 739.00 | -149 257.00 | | -179 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 358.00 | 852 788.00 | | 606 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 991.00 | 3 005 602.00 | | 1 298 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 911 941.00 | 41 022 359.00 | | 43 911 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 368 538.00 | 33 967 286.00 | | 37 368 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543 403.00 | 7 055 073.00 | | 6 543 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 160 932.00 | | 3 775 454.00 | 36 160 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 486 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 298.00 | 38 791 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803 751.00 | 25 458 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 547.00 | 11 845 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771 684.00 | | 2 490 569.00 | 23 771 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877 523.00 | | 1 284 885.00 | 10 877 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 724.00 | | | 1 511 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 696 843.00 | 2 675 911.00 | 685 012.00 | 27 696 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439 199.00 | 1 596 464.00 | 625 870.00 | 19 439 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257 644.00 | 1 079 447.00 | 59 142.00 | 8 257 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 261.00 | | | 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243 800.00 | 86 796.00 | 3 220 024.00 | 4 243 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6T Sur comptes clients | 298 251.00 | 77 698.00 | 92 596.00 | 298 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 239.00 | 77 698.00 | 117 596.00 | 685 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929 039.00 | 164 494.00 | 3 337 620.00 | 4 929 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 392.00 | 6 625 392.00 | | 6 625 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 375.00 | 2 362 375.00 | | 2 362 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 335.00 | 1 210 335.00 | | 1 210 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 278.00 | 516 278.00 | | 516 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 738.00 | 3 406 738.00 | | 3 406 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |
VB T. V. A. | 1 107 063.00 | 1 107 063.00 | | 1 107 063.00 |
VC Groupe et associés | 31 182 320.00 | 31 182 320.00 | | 31 182 320.00 |
VI Groupe et associés | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VP Divers | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 763.00 | 1 047 763.00 | | 1 047 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275 821.00 | 37 250 232.00 | 25 589.00 | 37 275 821.00 |
VW T.V.A. | 736 563.00 | 736 563.00 | | 736 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 940.00 | 11 943 550.00 | 60 390.00 | 12 003 940.00 |