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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 175 768.00 | 9 749 687.00 | 426 081.00 | 10 175 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 476 303.00 | 8 808 596.00 | 3 667 708.00 | 12 476 303.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899 917.00 | 3 778 405.00 | 1 121 513.00 | 4 899 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 999.00 | 3 639 199.00 | 596 801.00 | 4 235 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 211.00 | | 376 211.00 | 376 211.00 |
AX Avances et acomptes | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | 281.00 | 25 236.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 732 878.00 | 26 001 167.00 | 7 731 711.00 | 33 732 878.00 |
BT Marchandises | 283 733.00 | | 283 733.00 | 283 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 408.00 | 321 038.00 | 4 225 370.00 | 4 546 408.00 |
BZ Autres créances | 28 687 837.00 | | 28 687 837.00 | 28 687 837.00 |
CF Disponibilités | 250 804.00 | | 250 804.00 | 250 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 537 820.00 | 321 038.00 | 34 216 782.00 | 34 537 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 270 698.00 | 26 322 205.00 | 41 948 493.00 | 68 270 698.00 |
CU Autres participations | 1 486 135.00 | 25 000.00 | 1 461 135.00 | 1 486 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | 22 197 567.00 | 19 140 371.00 | | 22 197 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 376.00 | 3 057 197.00 | | 2 608 376.00 |
DL TOTAL (I) | 26 521 291.00 | 23 912 915.00 | | 26 521 291.00 |
DP Provisions pour risques | 2 623 708.00 | 474 482.00 | | 2 623 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 336.00 | 2 208 461.00 | | 2 020 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 644 044.00 | 2 682 943.00 | | 4 644 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 9 703.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 788.00 | 2 371 437.00 | | 4 436 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867 709.00 | 3 631 745.00 | | 4 867 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 829.00 | 45 302.00 | | 28 829.00 |
EA Autres dettes | 1 256 647.00 | 853 774.00 | | 1 256 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 927.00 | 107 333.00 | | 133 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783 158.00 | 7 076 150.00 | | 10 783 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 948 493.00 | 33 672 007.00 | | 41 948 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 574.00 | | 1 516 574.00 | 1 516 574.00 |
FG Production vendue services | 33 918 090.00 | | 33 918 090.00 | 33 918 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 434 664.00 | | 35 434 664.00 | 35 434 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 708 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 843 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 382 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 369 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 871 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 331.00 | 17 258.00 | | 75 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 331.00 | 22 846.00 | | 75 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 037.00 | 2 927.00 | | 140 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 199.00 | 219 134.00 | | 213 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 236.00 | 222 061.00 | | 353 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 905.00 | -199 214.00 | | -277 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 024.00 | 470 754.00 | | 651 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464 809.00 | 1 825 841.00 | | 2 464 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 949 647.00 | 38 055 344.00 | | 38 949 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341 271.00 | 34 998 147.00 | | 36 341 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 376.00 | 3 057 197.00 | | 2 608 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 774 426.00 | | 3 014 773.00 | 31 774 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 511 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 883.00 | 1 033 438.00 | 33 732 878.00 | 22 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927 931.00 | 22 667 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 883.00 | 104 907.00 | 9 553 254.00 | 22 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 539 940.00 | | 2 055 962.00 | 21 539 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 644.00 | | 958 401.00 | 8 722 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 842.00 | | 410.00 | 1 511 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 993 420.00 | 2 067 870.00 | 447 132.00 | 23 993 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089 735.00 | 1 483 121.00 | 376 301.00 | 17 089 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903 685.00 | 584 749.00 | 70 831.00 | 6 903 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281.00 | | | 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682 943.00 | 2 369 509.00 | 408 407.00 | 2 682 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
6T Sur comptes clients | 342 042.00 | 71 567.00 | 92 571.00 | 342 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 827.00 | 71 567.00 | 99 348.00 | 735 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 770.00 | 2 441 076.00 | 507 755.00 | 3 418 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441 076.00 | 507 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 855.00 | 1.00 | 56 854.00 | 56 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 788.00 | 4 436 788.00 | | 4 436 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061 480.00 | 2 061 480.00 | | 2 061 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 126.00 | 1 085 126.00 | | 1 085 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 482.00 | 758 482.00 | | 758 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 869.00 | 786 869.00 | | 786 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | 1.00 | 25 516.00 | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 377.00 | 4 239 377.00 | | 4 239 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 031.00 | 307 031.00 | | 307 031.00 |
VB T. V. A. | 705 101.00 | 705 101.00 | | 705 101.00 |
VC Groupe et associés | 25 535 022.00 | 25 535 022.00 | | 25 535 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 469 778.00 | 469 778.00 | | 469 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 444.00 | 2 439 444.00 | | 2 439 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VW T.V.A. | 869 958.00 | 869 958.00 | | 869 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 158.00 | 10 726 304.00 | 56 854.00 | 10 783 158.00 |