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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 269.00 | 56 031.00 | 235 238.00 | 291 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |
BZ Autres créances | 3 305 273.00 | | 3 305 273.00 | 3 305 273.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 037.00 | | 3 502 037.00 | 3 502 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 306.00 | 56 031.00 | 3 737 275.00 | 3 793 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
CU Autres participations | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 385.00 | 2 167 549.00 | | 1 759 385.00 |
DH Report à nouveau | 351 659.00 | 231 308.00 | | 351 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 713.00 | 120 351.00 | | 656 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 756.00 | 2 618 207.00 | | 2 866 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 095.00 | 1 008 992.00 | | 809 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 82 003.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 55 878.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 127.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 520.00 | 1 147 000.00 | | 870 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 275.00 | 3 765 208.00 | | 3 737 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 520.00 | 1 147 000.00 | | 370 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 016.00 | | 140 016.00 | 140 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 016.00 | | 140 016.00 | 140 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 6 262.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 349.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 349.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 206.00 | -349.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 273.00 | 311 341.00 | | 831 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 561.00 | 190 990.00 | | 174 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 713.00 | 120 351.00 | | 656 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 238.00 | | | 235 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 619.00 | 412.00 | | 55 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 619.00 | 412.00 | | 55 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 212.00 | | | 3 302 212.00 |
VI Groupe et associés | 809 095.00 | 309 095.00 | 500 000.00 | 809 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 466.00 | 3 506 466.00 | | 3 506 466.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 520.00 | 370 520.00 | 500 000.00 | 870 520.00 |