| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 491.00 | 56 031.00 | 446 460.00 | 502 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 394.00 | | 202 394.00 | 202 394.00 |
BZ Autres créances | 4 476 222.00 | | 4 476 222.00 | 4 476 222.00 |
CF Disponibilités | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 903 830.00 | | 4 903 830.00 | 4 903 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 321.00 | 56 031.00 | 5 350 290.00 | 5 406 321.00 |
CU Autres participations | 446 460.00 | | 446 460.00 | 446 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 385.00 | 1 806 097.00 | | 1 759 385.00 |
DH Report à nouveau | 744 959.00 | 351 659.00 | | 744 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 354.00 | 956 587.00 | | 1 051 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 697.00 | 3 213 343.00 | | 3 654 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 312.00 | 1 399 326.00 | | 1 613 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 15 257.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 194.00 | 60 337.00 | | 74 194.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 425.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 593.00 | 1 475 345.00 | | 1 695 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 290.00 | 4 688 688.00 | | 5 350 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 593.00 | 1 475 345.00 | | 1 695 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 1 021.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 45.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 938.00 | 8 998.00 | | 8 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 938.00 | 28 002.00 | | -8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 758.00 | 1 146 555.00 | | 1 253 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 403.00 | 189 968.00 | | 202 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 354.00 | 956 587.00 | | 1 051 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 869.00 | | | 512 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 378.00 | 446 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 502 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 838.00 | | | 456 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 084.00 | 4 474 084.00 | | 4 474 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 312.00 | 1 613 312.00 | | 1 613 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 616.00 | 4 678 616.00 | | 4 678 616.00 |
VW T.V.A. | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 593.00 | 1 695 593.00 | | 1 695 593.00 |