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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 991.00 | 56 031.00 | 446 960.00 | 502 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
BZ Autres créances | 5 471 925.00 | | 5 471 925.00 | 5 471 925.00 |
CF Disponibilités | 699 820.00 | | 699 820.00 | 699 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 741.00 | | 6 326 741.00 | 6 326 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 732.00 | 56 031.00 | 6 773 701.00 | 6 829 732.00 |
CU Autres participations | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 385.00 | 1 759 385.00 | | 1 759 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 003.00 | 1 186 313.00 | | 1 241 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 284.00 | 1 054 690.00 | | 1 027 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 672.00 | 4 099 388.00 | | 4 126 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 967.00 | 2 034 238.00 | | 2 577 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 6 678.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 68 488.00 | | 36 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 029.00 | 2 109 403.00 | | 2 647 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 701.00 | 6 208 791.00 | | 6 773 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 029.00 | 2 109 403.00 | | 2 647 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 042.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 042.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -2 783.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 254.00 | 1 241 655.00 | | 1 220 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 969.00 | 186 965.00 | | 192 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 284.00 | 1 054 690.00 | | 1 027 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 991.00 | | | 502 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 467 776.00 | 5 467 776.00 | | 5 467 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 732.00 | 2 577 732.00 | | 2 577 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 921.00 | 5 626 921.00 | | 5 626 921.00 |
VW T.V.A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 029.00 | 2 647 029.00 | | 2 647 029.00 |